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BILAN S.I.I. TRANSACTION 2017 Siren 421308214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1639	1639		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	196337	187122	9215	12503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	362		362	362
Prêts				
Autres immobilisations financières	1413		1413	1413
TOTAL (I)	199750	188761	10990	14277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	529		529	1326
Clients et comptes rattachés	710050	70638	639412	1622531
Autres créances	2701397		2701397	2740223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322891		322891	298013
Charges constatées d’avance	27360		27360	71729
TOTAL (II)	3762227	70638	3691589	4733822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3961977	259398	3702578	4748100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	397104		397104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13		13	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39710		39710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11558		8831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478753		722479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	927138		1168137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309		314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186979		324893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808547		958118	
Dettes fiscales et sociales	1778624		2295658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	980		980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2775440		3579963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3702578		4748100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2775440		3579963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	309		314	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5780589		5780589	6486557
Chiffres d’affaires nets	5780589		5780589	6486557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121929	12887
Autres produits			5	126
Total des produits d’exploitation (I)			5902857	6500070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1537983	1528886
Impôts, taxes et versements assimilés			49768	160536
Salaires et traitements			2380885	2521107
Charges sociales			1051871	1117325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6822	8949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31995	4200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168709	112605
Total des charges d’exploitation (II) 			5228033	5453607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			674824	1046462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29053	29010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29053	29010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1580	1351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1580	1351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27473	27659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			702298	1074122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223545		351643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5931910		6529080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5453158		5806601	
BENEFICE OU PERTE	478753		722479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12053		
Total Immobilisations corporelles		204300		3534
Total Immobilisations financières		1775		
Total Général		218127		3534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10414	1639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11497	196337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1775
Total Général			21911	199750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12053		10414	1639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191797	6822	11497	187122
AMORTISSEMENTS Total Général	203850	6822	21911	188761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135073	31995	96430	70638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135073	31995	96430	70638
TOTAL GENERAL	135073	31995	96430	70638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31995	96430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1413			
Clients douteux ou litigieux	84766			
Autres créances clients	625284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139300			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65434			
Groupe et associés	2494114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2549			
Charges constatées d’avance	27360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3440220	3354042	86178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309	309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	808547	808547		
Personnel et comptes rattachés	757403	757403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	795952	795952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212898	212898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12371	12371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186979	186979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	980	980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2775440	2775440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29