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BILAN S.I.I. TRANSACTION 2016 Siren 421308214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12053	12053		278
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204300	191797	12503	16064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	362		362	362
Prêts				
Autres immobilisations financières	1413		1413	736
TOTAL (I)	218127	203850	14277	17440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1326		1326	599
Clients et comptes rattachés	1757604	135073	1622531	1679624
Autres créances	2740223		2740223	2416840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298013		298013	514483
Charges constatées d’avance	71729		71729	17260
TOTAL (II)	4868895	135073	4733822	4628807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5087022	338922	4748100	4646246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	397104		397104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13		13	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39710		39710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8831		16215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	722479		898510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1168137		1351551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314		316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324893			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	958118		930699	
Dettes fiscales et sociales	2295658		2362699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	980		980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3579963		3294695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4748100		4646246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3579963		3294695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	314		316	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6486557		6486557	6979943
Chiffres d’affaires nets	6486557		6486557	6979943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12887	33861
Autres produits			126	10
Total des produits d’exploitation (I)			6500070	7013815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1528886	1564722
Impôts, taxes et versements assimilés			160536	145336
Salaires et traitements			2521107	2644320
Charges sociales			1117325	1178883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8949	14188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4200	36800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112605	119101
Total des charges d’exploitation (II) 			5453607	5703350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1046462	1310465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29010	26310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29010	26310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1351	1269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1351	1269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27659	25041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1074122	1335506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351643		436996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6529080		7040125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5806601		6141615	
BENEFICE OU PERTE	722479		898510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12053		
Total Immobilisations corporelles		199190		5110
Total Immobilisations financières		1098		677
Total Général		212340		5787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1775
Total Général				218127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11775	278		12053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183125	8672		191797
AMORTISSEMENTS Total Général	194900	8949		203850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135909	4200	5036	135073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135909	4200	5036	135073
TOTAL GENERAL	135909	4200	5036	135073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4200	5036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1413			
Clients douteux ou litigieux	156662			
Autres créances clients	1600942			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5385			
Groupe et associés	2555633			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	71729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4570969	4412895	158074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314	314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	958118	958118		
Personnel et comptes rattachés	869861	869861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	825550	825550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	567483	567483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32764	32764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324893	324893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	980	980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3579963	3579963		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel