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BILAN S.A.R.L. GARAGE DEPETRI 2017 Siren 421399999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8740	8740		
Fonds commercial	18205		18205	18205
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273129	2153	270976	270976
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117596	85568	32028	41791
Autres immobilisations corporelles	90908	43668	47240	54294
Immobilisations en cours	10640		10640	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2250		2250	2250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4042		4042	7642
TOTAL (I)	525509	140128	385381	395158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17938		17938	14245
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110407	25076	85331	57037
Avances et acomptes versés sur commandes	1124		1124	1879
Clients et comptes rattachés	263288	60505	202782	202667
Autres créances	72309		72309	125811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99470		99470	63545
Charges constatées d’avance	12646		12646	6288
TOTAL (II)	577181	85581	491600	471472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1102690	225709	876981	866630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197891		164444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74354		83447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349245		324891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161629		185125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220365		199521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104378		121538	
Dettes fiscales et sociales	28634		32099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12729		3088	
Produits constatés d’avance (2)			367	
TOTAL (IV)	527736		541739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	876981		866630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390474		380432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143		147	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	352961		352961	433891
Production vendue biens				
Production vendue services	417925		417925	493753
Chiffres d’affaires nets	770886		770886	927644
				
Production stockée			3693	-9349
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6400	506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8146	7994
Autres produits			17	19
Total des produits d’exploitation (I)			789142	926813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			260044	303335
Variation de stock (marchandises)			-33222	11217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250193	305441
Impôts, taxes et versements assimilés			5999	6704
Salaires et traitements			117839	127329
Charges sociales			39776	46198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20062	19645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13749	13702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	573
Total des charges d’exploitation (II) 			674445	834145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114696	92668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7948	8824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7948	8824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7909	-8783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106787	83885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			340000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			340000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5590		302400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5634		302400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5634		37600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26799		38038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789180		1266854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714827		1183407	
BENEFICE OU PERTE	74354		83447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1855	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26944		
Total Immobilisations corporelles		513138		19476
Total Immobilisations financières		9892		
Total Général		549974		19476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40341	492273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3600	6292
Total Général			43941	525509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8740			8740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146076	20062	34750	131388
AMORTISSEMENTS Total Général	154816	20062	34750	140128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20148	4928		25076
Sur comptes clients	59378	8821	7694	60505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79526	13749	7694	85581
TOTAL GENERAL	79526	13749	7694	85581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13749	7694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4042			
Clients douteux ou litigieux	74170			
Autres créances clients	189117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13012			
T. V. A.	5149			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54098			
Charges constatées d’avance	12646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	352285	348243	4042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322	322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161307	24045	94795	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104378	104378		
Personnel et comptes rattachés	6537	6537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11270	11270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8520	8520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2308	2308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220365	220365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12729	12729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	527736	390474	94795	42467
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel