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BILAN S.A.R.L. GARAGE DEPETRI 2016 Siren 421399999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8740	8740		
Fonds commercial	18205		18205	18205
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	274096	3120	270976	302453
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143120	101329	41791	41022
Autres immobilisations corporelles	95922	41628	54294	30472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2250		2250	2250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7642		7642	7642
TOTAL (I)	549974	154816	395158	402044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14245		14245	23594
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77185	20148	57037	72947
Avances et acomptes versés sur commandes	1879		1879	120
Clients et comptes rattachés	262045	59378	202667	163919
Autres créances	125811		125811	28404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63545		63545	140343
Charges constatées d’avance	6288		6288	1908
TOTAL (II)	550998	79526	471472	431235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1100972	234342	866630	833279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164444		108923	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83447		105521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324891		291444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185125		179081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199521		157117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121538		157541	
Dettes fiscales et sociales	32099		46098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3088		1999	
Produits constatés d’avance (2)	367			
TOTAL (IV)	541739		541835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	866630		833279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	433891		433891	512265
Production vendue biens				
Production vendue services	493753		493753	510315
Chiffres d’affaires nets	927644		927644	1022580
				
Production stockée			-9349	6824
Production immobilisée				7270
Subventions d’exploitation			506	700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7994	7287
Autres produits			19	4312
Total des produits d’exploitation (I)			926813	1048974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			303335	372975
Variation de stock (marchandises)			11217	-17009
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305441	346330
Impôts, taxes et versements assimilés			6704	6347
Salaires et traitements			127329	111370
Charges sociales			46198	40009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19645	12908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13702	1944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			573	4471
Total des charges d’exploitation (II) 			834145	879347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92668	169627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8824	12885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8824	12885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8783	-12843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83885	156784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	340000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	340000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302400		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37600		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38038		51173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1266854		1049015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183407		943494	
BENEFICE OU PERTE	83447		105521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26944		
Total Immobilisations corporelles		500379		315159
Total Immobilisations financières		9892		
Total Général		537215		315159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			302400	513138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9892
Total Général			302400	549974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8740			8740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126432	19644		146076
AMORTISSEMENTS Total Général	135171	19644		154816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15455	4693		20148
Sur comptes clients	50369	9009		59378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65824	13702		79526
TOTAL GENERAL	65824	13702		79526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13702		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7642			
Clients douteux ou litigieux	71251			
Autres créances clients	190794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18411			
T. V. A.	6110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100490			
Charges constatées d’avance	6288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	401786	394144	7642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352	352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184773	23466	97618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121538	121538		
Personnel et comptes rattachés	3802	3802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8149	8149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17596	17596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2551	2551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199521	199521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3088	3088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	367	367		
TOTAL – ETAT DES DETTES	541739	380432	97618	63689
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel