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BILAN P.G. INVESTISSEMENTS 2021 Siren 421398736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3617	3617		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27607	26112	1494	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	382475		382475	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	856098		856098	
Autres immobilisations financières	15060		15060	
TOTAL (I)	1284858	29730	1255128	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5864		5864	
Autres créances	4521621		4521621	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356479		356479	
Charges constatées d’avance	5530		5530	
TOTAL (II)	4889496		4889496	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6174354	29730	6144624	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	664740			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66474			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3634870			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536024			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4902109			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169471			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	169471			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33197			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78237			
Dettes fiscales et sociales	66093			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	595516			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1073044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6144624			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	810544			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1013432		1013432	
Chiffres d’affaires nets	1013432		1013432	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2464	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1015900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317382	
Impôts, taxes et versements assimilés			4961	
Salaires et traitements			216350	
Charges sociales			72852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			613173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402726	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			34068	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			541	
Produits financiers de participations			90700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1246	
Autres intérêts et produits assimilés			2466	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94413	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2466	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2466	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91946	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528200	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	825524			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	825524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	561352			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	169471			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	751268			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1969907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433882			
BENEFICE OU PERTE	536024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2464			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3617		
Total Immobilisations corporelles		27607		
Total Immobilisations financières		962632		870719
Total Général		993857		870719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			575718	1253634
Total Général			575718	1284859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3617			3617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24517	1596		26113
AMORTISSEMENTS Total Général	28134	1596		29730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	856099	429223	426876	
Autres immobilisations financières	15060		15060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5865	5865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4521622	4521622		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5530	5530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5404175	4962239	441936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	37500	200000	62500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78237	78237		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66094	66094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33197	33197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	595517	595517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1073044	810544	200000	62500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel