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BILAN MEDIACO AUVERGNE 2019 Siren 421386012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				26861
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	107622		107622	107622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72289	44877	27412	36642
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1757640	1549879	207760	347164
Autres immobilisations corporelles	729794	625827	103967	184003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3625		3625	3625
TOTAL (I)	2671172	2220584	450587	706119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2010967	61849	1949118	1774898
Autres créances	3764248		3764248	3000601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1464		1464	30313
Charges constatées d’avance	54700		54700	45705
TOTAL (II)	5831381	61849	5769532	4851519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8502553	2282433	6220120	5557638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	655780		439071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313022		216709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	979803		666781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1037		1672	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	561975		863991	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686340		744354	
Dettes fiscales et sociales	754236		686948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3236727		2591911	
Produits constatés d’avance (2)			1980	
TOTAL (IV)	5240317		4890857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6220120		5557638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5026362		4890857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8712			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	677		677	10078
Production vendue biens	1564		1564	
Production vendue services	7598271	234919	7833190	7528995
Chiffres d’affaires nets	7600512	234919	7835431	7539074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70525	100849
Autres produits			22374	96428
Total des produits d’exploitation (I)			7928331	7736353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20880	-6600
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4857012	4821148
Impôts, taxes et versements assimilés			109885	113236
Salaires et traitements			1662141	1458217
Charges sociales			541022	471571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333602	493200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18742	31682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43055	87534
Total des charges d’exploitation (II) 			7586342	7473677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341989	262675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32201	28523
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32201	28523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79272	75690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79272	75690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47071	-47166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294917	215509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14770			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14970		700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2703		357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2703		3699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12267		-2999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5838		-4200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7975502		7765577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7662480		7548867	
BENEFICE OU PERTE	313022		216709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	922789		647032	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35127			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		201740		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107622		
Total Immobilisations corporelles		2666427		118911
Total Immobilisations financières		3825		
Total Général		2979615		118911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			201740	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225614	2559725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3825
Total Général			427354	2671172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	174878	26862	201740	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2098617	306741	184773	2220584
AMORTISSEMENTS Total Général	2273495	333603	386513	2220584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78505	18742	35398	61849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78505	18742	35398	61849
TOTAL GENERAL	78505	18742	35398	61849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18742	35398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3625	3625		
Clients douteux ou litigieux	71386		71386	
Autres créances clients	1939582	1939582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4770	4770		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	168	168		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76859	76859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3671404	3671404		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11047	11047		
Charges constatées d’avance	54701	54701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5833543	5762157	71386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1037	1037		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8713	8713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	553263	339309	213954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	686341	686341		
Personnel et comptes rattachés	187890	187890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132457	132457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	419313	419313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14576	14576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3137313	3137313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99415	99415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5240317	5026363	213954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1037			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	305917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel