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BILAN MEDIACO AUVERGNE 2017 Siren 421386012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	201740	134530	67209	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	107622		107622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72289	26416	45872	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1893353	1203006	690347	198546
Autres immobilisations corporelles	836507	559845	276662	56647
Immobilisations en cours	38607		38607	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	50200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1588966
Autres immobilisations financières	3625		3625	3625
TOTAL (I)	3153945	1923798	1230147	1905607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1640718	48175	1592542	1043191
Autres créances	2997480		2997480	2176413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32463		32463	71224
Charges constatées d’avance	109030		109030	52229
TOTAL (II)	4779691	48175	4731515	3343058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7933637	1971974	5961662	5248665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1559846		1559846	
Report à nouveau	-611098			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490323		-611098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1450071		959747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2249			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201535		1444676	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	846831		478876	
Dettes fiscales et sociales	610045		454173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1841220		1911192	
Produits constatés d’avance (2)	9710			
TOTAL (IV)	4511591		4288917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5961662		5248665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3654084		3135526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48144		3533	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		565	565	
Production vendue biens				
Production vendue services	6789480	367613	7157093	4288094
Chiffres d’affaires nets	6789480	368178	7157658	4288094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333786	230481
Autres produits			32833	48000
Total des produits d’exploitation (I)			7524278	4566576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4871791	3022483
Impôts, taxes et versements assimilés			81977	77179
Salaires et traitements			1287679	973767
Charges sociales			395667	334350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359514	32538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16900	4285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23758	38927
Total des charges d’exploitation (II) 			7037289	4483531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486988	83044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4229
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10900	49014
Autres intérêts et produits assimilés			24145	20727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35046	73971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96673	75562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96673	75562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61627	-1591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425361	81453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66871		8044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	291		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67163		8844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1508		1188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3393		700208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4901		701396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62261		-692551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2700			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7626487		4649392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7136164		5260491	
BENEFICE OU PERTE	490323		-611098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	582272		537629	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	252880		180641	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				201740
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		100000
Total Immobilisations corporelles		746430		2184146
Total Immobilisations financières		1642791		
Total Général		2396844		2485886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				201740
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89818	2840758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1638966	3825
Total Général			1728784	3153946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30399	-104131	134530
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	491236	329115	-968917	1789268
AMORTISSEMENTS Total Général	491236	359515	-1073048	1923798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000	50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52100	16900	20824	48176
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52100	16900	20824	48176
TOTAL GENERAL	52100	66900	70824	48176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16900	20824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000	50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3625		3625	
Clients douteux ou litigieux	83985	47441	36544	
Autres créances clients	1556734	1556734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4572	4572		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104441	104441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2797435	2797435		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91032	91032		
Charges constatées d’avance	109030	109030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4750854	4710685	40169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2249	2249		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48144	48144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1153391	295884	857507	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	846831	846831		
Personnel et comptes rattachés	183418	183418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110556	110556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298553	298553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17519	17519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1800746	1800746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40474	40474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9710	9710		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4511592	3654085	857507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2249			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	287752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34