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BILAN MEDIACO AUVERGNE 2016 Siren 421386012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26138	26138		2527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	556286	357740	198546	168286
Autres immobilisations corporelles	164004	107357	56647	44422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50200		50200	50200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1588966		1588966	1897513
Autres immobilisations financières	3625		3625	25
TOTAL (I)	2396843	491236	1905607	2170597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1095291	52099	1043191	892016
Autres créances	2176413		2176413	3062768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71224		71224	12469
Charges constatées d’avance	52229		52229	81761
TOTAL (II)	3395158	52099	3343058	4049016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5792001	543336	5248665	6219613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1559846		1636871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-611098		272974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	959747		1920846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1444676		1732388	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478876		517472	
Dettes fiscales et sociales	454173		452274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1911192		1596631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4288917		4298767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5248665		6219613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3135526		2857624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3533		11402	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4192400	95694	4288094	4463472
Chiffres d’affaires nets	4192400	95694	4288094	4463472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230481	174368
Autres produits			48000	340000
Total des produits d’exploitation (I)			4566576	4977841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3022483	3020853
Impôts, taxes et versements assimilés			77179	83635
Salaires et traitements			973767	984704
Charges sociales			334350	371543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32538	79137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4285	57908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38927	119756
Total des charges d’exploitation (II) 			4483531	4717538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83044	260302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4229	4300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49014	57494
Autres intérêts et produits assimilés			20727	4150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73971	65944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75562	58228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75562	58228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1591	7716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81453	268018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8044		1390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		4090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8844		5481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1188		2815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	700208		50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	701396		2865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-692551		2615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4649392		5049266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5260491		4776291	
BENEFICE OU PERTE	-611098		272974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	537629		560871	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	537629			
Renvois : Transfert de charges	180641		123665	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		749773		98325
Total Immobilisations financières		1947738		3600
Total Général		2705134		101925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101669	746430
Prêts et immobilisations financières			308547	
Total Immobilisations financières			308547	1642791
Total Général			410216	2396844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534536	32538	75838	491236
AMORTISSEMENTS Total Général	534536	32538	75838	491236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97655	4285	49840	52100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97655	4285	49840	52100
TOTAL GENERAL	97655	4285	49840	52100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4285	49840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1588966	317267	1271700	
Autres immobilisations financières	3625		3625	
Clients douteux ou litigieux	58068		58068	
Autres créances clients	1037223	1037223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4427	4427		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68546	68546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4655	4655		
Groupe et associés	2086215	2086215		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12570	12570		
Charges constatées d’avance	52229	52229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4916525	3583132	1333393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3533	3533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1441143	287752	1153391	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478876	478876		
Personnel et comptes rattachés	141781	141781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87957	87957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224435	224435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1885938	1885938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25255	25255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4288918	3135527	1153391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	279843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26