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BILAN MANA II 2020 Siren 421368143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2622	1855	767	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178374		178374	
Constructions	279254	57816	221438	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32693	15572	17120	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2106700	30000	2076700	
Créances rattachées à des participations	811534	422020	389514	
Autres titres immobilisés	9890507		9890507	
Prêts				
Autres immobilisations financières	416654		416654	
TOTAL (I)	13718337	527262	13191074	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42422		42422	
Avances et acomptes versés sur commandes	28933		28933	
Clients et comptes rattachés	2425		2425	
Autres créances	642501	290030	352471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150574	5585	144989	
Disponibilités	5004492		5004492	
Charges constatées d’avance	5470		5470	
TOTAL (II)	5876817	295615	5581202	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19595154	822877	18772277	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1711545			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5308696			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171155			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11067025			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112225			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18174			
TOTAL (I)	18164369			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	239070			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26746			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12809			
Dettes fiscales et sociales	29282			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	607908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18772277			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	894		894	
Production vendue biens	413750		413750	
Production vendue services	58157		58157	
Chiffres d’affaires nets	472801		472801	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10194	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			482998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22883	
Variation de stock (marchandises)			-22310	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			336085	
Autres achats et charges externes			90514	
Impôts, taxes et versements assimilés			8037	
Salaires et traitements			114118	
Charges sociales			45913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			621063	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138065	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			98632	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-1653	
Autres intérêts et produits assimilés			38614	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100001	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136961	
Dotations financières sur amortissements et provisions			101180	
Intérêts et charges assimilées			5276	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106456	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30506	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8927	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33510			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29613			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6740			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103298			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	752101			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	864326			
BENEFICE OU PERTE	-112225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1727		895
Total Immobilisations corporelles		490495		33362
Total Immobilisations financières		12387015		909970
Total Général		12879237		944227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33536	490320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71590	13225395
Total Général			105126	13718337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1636	219		1855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55123	22700	4434	73388
AMORTISSEMENTS Total Général	56758	22919	4434	75243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18174
Total Provisions réglementées	11434	6740		18174
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				452020
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	290030	5585		295615
Total Provisions pour dépréciation	746456	101180	100001	747635
TOTAL GENERAL	757890	107920	100001	765809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		101180	100001	
                                            - Exceptionnelles		6740		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	811534	111327	700207	
Prêts				
Autres immobilisations financières	416654		416654	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2425	2425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4003	4003		
T. V. A.	4439	4439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	344029	14029	330000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290030	290030		
Charges constatées d’avance	5470	5470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1878583	431723	1446861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12809	12809		
Personnel et comptes rattachés	3076	3076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19491	19491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287	287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6429	6429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239070	10070	229000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	581161	52161	529000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel