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BILAN MANA II 2019 Siren 421368143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1727	1636	92	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178374		178374	
Constructions	279254	42463	236790	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32867	12659	20208	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2102110	30000	2072110	
Créances rattachées à des participations	831885	426426	405459	
Autres titres immobilisés	8985637		8985637	
Prêts				
Autres immobilisations financières	467383		467383	
TOTAL (I)	12879237	513184	12366053	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	336085		336085	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20112		20112	
Avances et acomptes versés sur commandes	28000		28000	
Clients et comptes rattachés	28376		28376	
Autres créances	412777	290030	122747	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150574		150574	
Disponibilités	5789399		5789399	
Charges constatées d’avance	474		474	
TOTAL (II)	6765797	290030	6475767	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19645034	803214	18841820	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1711545			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5308696			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171155			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11629187			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-562163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11434			
TOTAL (I)	18269854			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	234738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14068			
Dettes fiscales et sociales	23160			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571966			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18841820			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42966			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	75303		75303	
Chiffres d’affaires nets	75303		75303	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27656	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			102976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9902	
Variation de stock (marchandises)			-9902	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12966	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12966	
Autres achats et charges externes			88200	
Impôts, taxes et versements assimilés			5569	
Salaires et traitements			101963	
Charges sociales			37671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			290030	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8033	
Total des charges d’exploitation (II) 			550161	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-447185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2620	
Autres intérêts et produits assimilés			64216	
Reprises sur provisions et transferts de charges			103247	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170083	
Dotations financières sur amortissements et provisions			74960	
Intérêts et charges assimilées			5406	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80366	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-357468	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	290029			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	790029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6178			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	708587			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81442			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	286137			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063088			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1625251			
BENEFICE OU PERTE	-562163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27656			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1727		
Total Immobilisations corporelles		486533		3962
Total Immobilisations financières		11101960		1916852
Total Général		11590221		1920814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				490495
Prêts et immobilisations financières			467383	
Total Immobilisations financières			631797	12387015
Total Général			631797	12879237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1263	373		1636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36801	18322		55123
AMORTISSEMENTS Total Général	38063	18695		56758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11434
Total Provisions réglementées	5256	6178		11434
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				456426
sur immobilisations –autres immobilisations financières	103247		103247	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		290030		290030
Total Provisions pour dépréciation	484713	364990	103247	746456
TOTAL GENERAL	489969	371168	103247	757890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		290030		
                                             - Financières		74960	103247	
                                            - Exceptionnelles		6178		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	831885		831885	
Prêts				
Autres immobilisations financières	467383		467383	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28376	28376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4003	4003		
T. V. A.	20050	20050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98694	48694	50000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290030	290030		
Charges constatées d’avance	474	474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1740894	391626	1349268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14068	14068		
Personnel et comptes rattachés	1688	1688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16806	16806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1687	1687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2979	2979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234738	5738	229000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571966	42966	529000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel