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BILAN MANA II 2018 Siren 421368143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1727	856	872	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194390		194390	
Constructions	274642	27788	246854	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29452	4991	24461	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2101310	30000	2071310	
Créances rattachées à des participations	935364	351466	583899	
Autres titres immobilisés	770000		770000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	
TOTAL (I)	4307515	415100	3892415	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	178771		178771	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11700		11700	
Autres créances	651933		651933	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	14332641		14332641	
Charges constatées d’avance	2366		2366	
TOTAL (II)	15677412		15677412	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19984927	415100	19569827	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1711545			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5308696			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171155			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12218860			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6525			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	603			
TOTAL (I)	19404334			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7421			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21641			
Dettes fiscales et sociales	136431			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165493			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19569827			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158248			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114650		114650	
Chiffres d’affaires nets	114650		114650	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			114668	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178771	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-178771	
Autres achats et charges externes			70864	
Impôts, taxes et versements assimilés			792	
Salaires et traitements			59453	
Charges sociales			22377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			156884	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240416	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278732	
Dotations financières sur amortissements et provisions			245695	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245695	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33037	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9179	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	603			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-568			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3222			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393435			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399959			
BENEFICE OU PERTE	-6525			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1727		
Total Immobilisations corporelles		535758		404019
Total Immobilisations financières		2396401		1410903
Total Général		2933886		1814922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		441294		498483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3807304
Total Général		441294		4307515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	449	407		856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29798	2981		32778
AMORTISSEMENTS Total Général	30246	3388		33634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				603
Total Provisions réglementées		603		603
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				381466
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135771	245695		381466
TOTAL GENERAL	135771	246298		382069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		245695		
                                            - Exceptionnelles		603		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	935364		935364	
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		638	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11700	11700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12665	12665		
T. V. A.	33223	33223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	606045	262445	343600	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2366	2366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1601993	322399	1279594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21641	21641		
Personnel et comptes rattachés	67256	67256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39492	39492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26778	26778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2905	2905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7421	176	7245	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165493	158248	7245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel