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BILAN MAD OUEST 2018 Siren 421317850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115138	90750	24388	341
Fonds commercial	1030611		1030611	1030611
Autres immobilisations incorporelles	941153	25369	915784	917245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121040	4948	116092	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6251210	4134890	2116319	1947531
Autres immobilisations corporelles	760732	439052	321681	331516
Immobilisations en cours				49809
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	891646		891646	891646
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	12500
TOTAL (I)	10114029	4695009	5419020	5181198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	648784	29525	619259	529087
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1064619	4980	1059639	1030730
Autres créances	516711		516711	488309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54166		54166	67845
Charges constatées d’avance	14261		14261	6628
TOTAL (II)	2298542	34505	2264037	2122598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12412572	4729514	7683057	7303797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800357		800357	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143103		143103	
Réserves statutaires ou contractuelles	426536		426536	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	591072		752878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19691		-161805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69		10	
TOTAL (I)	1941446		1961079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407082		670990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3417001		2709754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1143577		1174475	
Dettes fiscales et sociales	730908		762486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20532		15904	
Autres dettes	22511		9109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5741611		5342718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7683057		7303797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5621611		5040645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104140		124693	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5165923	709834	5875757	6050702
Production vendue biens				
Production vendue services	6115974	13414	6129388	5808844
Chiffres d’affaires nets	11281897	723248	12005145	11859546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132658	83195
Autres produits			1090	869
Total des produits d’exploitation (I)			12138893	11943611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4330788	4498724
Variation de stock (marchandises)			6263	-16535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5169	7652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3074335	3044689
Impôts, taxes et versements assimilés			164112	157451
Salaires et traitements			2608023	2491325
Charges sociales			1012985	922520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			741137	818350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29632	125961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			368	569
Total des charges d’exploitation (II) 			11972812	12050705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166081	-107094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169	9436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169	9436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57092	48898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57092	48898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56923	-39462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109158	-146556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18358		108928	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	18358		208928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119899			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6452		248974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23214		13839	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149565		262813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131207		-53885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2357		-38636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12157420		12161975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12177111		12323780	
BENEFICE OU PERTE	-19691		-161805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5273		9174	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2053608		33293
Total Immobilisations corporelles		6495369		985274
Total Immobilisations financières		904146		1000
Total Général		9453123		1019568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2086902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			347661	7132982
Prêts et immobilisations financières			11000	
Total Immobilisations financières			11000	894146
Total Général			358661	10114029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105411	10708		116119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4166513	753585	341208	4578890
AMORTISSEMENTS Total Général	4271924	764293	341208	4695009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69
Total Provisions réglementées	10	59		69
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	125961	29525	125961	29525
Sur comptes clients	6298	107	1425	4980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132259	29632	127386	34505
TOTAL GENERAL	132269	29691	127386	34574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29632	127386	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux	5666		5666	
Autres créances clients	1058954	1058954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44	44		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	169	169		
Impôts sur les bénéfices	393105	393105		
T. V. A.	56561	56561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66831	66831		
Charges constatées d’avance	14261	14261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1598092	1589926	8166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105008	105008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302074	182074	120000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1143577	1143577		
Personnel et comptes rattachés	313325	313325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398617	398617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5186	5186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13779	13779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20532	20532		
Groupe et associés	3417001	3417001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22511	22511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5741611	5621611	120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	91