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BILAN LYRECO MANAGEMENT 2020 Siren 421304312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13613752	12133664	1480088	1772542
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12209099	2191244	10017855	807077
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1469148		1469148	12057778
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179321	179321		7128
Autres immobilisations corporelles	17584948	13479808	4105140	4804799
Immobilisations en cours	1101472	796323	305149	1130929
Avances et acomptes	15336		15336	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	3900
TOTAL (I)	46173990	28780362	17393628	20584165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19300		19300	23858
Clients et comptes rattachés	23060418		23060418	32553663
Autres créances	3012095		3012095	4499566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11230		11230	12172
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3723233		3723233	4124461
TOTAL (II)	29826276		29826276	41213722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	203		203	155
TOTAL GENERAL (0 à V)	76000471	28780362	47220109	61798044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10500000		10500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11815		11815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	966475		844381	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7756		7756	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3988248		1668467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2464928		2441875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-4256		-105	
TOTAL (I)	17934968		15474190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2004184		3283553	
Provisions pour charges	3845045		3561802	
TOTAL (III)	5849229		6845355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2443611		14017262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11500804		11126902	
Dettes fiscales et sociales	9404564		13775980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41052		62621	
Autres dettes	45567		451842	
Produits constatés d’avance (2)			43264	
TOTAL (IV)	23435599		39477874	
(V)	312		624	
TOTAL GENERAL (I à V)	47220109		61798044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2443611			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	68163284		68163284	80455850
Chiffres d’affaires nets	68163284		68163284	80455850
				
Production stockée				
Production immobilisée			770548	13265446
Subventions d’exploitation				3555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2823264	2307877
Autres produits			4775	1553
Total des produits d’exploitation (I)			71761872	96034283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29928906	43315976
Impôts, taxes et versements assimilés			1966753	2181877
Salaires et traitements			21293185	22334573
Charges sociales			9129814	9166307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4546413	2649503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			286464	127464
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1223984	3935138
Autres charges			5577	181
Total des charges d’exploitation (II) 			68381099	83711022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3380773	12323260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				425
Reprises sur provisions et transferts de charges			154	165
Différences positives de change			3152	3196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3307	3787
Dotations financières sur amortissements et provisions			35602	51058
Intérêts et charges assimilées			10542	
Différences négatives de change			5892	6477
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52037	57535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48730	-53747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3332042	12269513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56558		410586	
Reprises sur provisions et transferts de charges	492455		14206	
Total des produits exceptionnels (VII)	549014		424793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200607		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55472		8962665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	488565		25247	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	744645		8987932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195631		-8563139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	183571		575628	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	487911		688869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72314193		96462864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69849265		94020988	
BENEFICE OU PERTE	2464928		2441875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26244559		12075071
Total Immobilisations corporelles		19059759		
Total Immobilisations financières		3910		-3000
Total Général		45308228		13089852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11027629	27292001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1196461	18881078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				910
Total Général			12224090	46173990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11607162	2913501	195755	14324908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12119799	1633172	93841	13659130
AMORTISSEMENTS Total Général	23726961	4546674	289596	27984039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-4256
Total Provisions réglementées	-105	1060	5211	-4256
Provisions pour litiges				907891
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				202
Provisions pour pensions et obligations similaires				3845045
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1096089
Total Provisions pour risques et charges	6645355	1259587	1526663	5849229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	997102	286464	487244	796323
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	997102	286464	487244	796323
TOTAL GENERAL	7842352	1547113	3969683	6641295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1510448	2255559	
                                             - Financières		35602	154	
                                            - Exceptionnelles		1060	492455	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23060418	23060418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9802	9802		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17680	17680		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2892892	2892892		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24912	24912		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66807	66807		
Charges constatées d’avance	3723233	2814910	908323	
TOTAL ETAT DES CREANCES	29796646	28887423	909223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11500804	11500804		
Personnel et comptes rattachés	3660103	3660103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2589441	2589441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2775330	2775330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	379688	379688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41052	41052		
Groupe et associés	2443611	2443611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45567	45567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23435599	23435599		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel