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BILAN LYRECO MANAGEMENT 2019 Siren 421304312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13336859	11564317	1772542	1837726
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	849923	42845	807077	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	12057778		12057778	
Terrains				
Constructions				1
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190934	183806	7129	10665
Autres immobilisations corporelles	16740793	11935994	4804799	4722021
Immobilisations en cours	2128032	997102	1130929	9674767
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900		3900	4916
TOTAL (I)	45308229	24724064	20584165	16250107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23859		23859	208355
Clients et comptes rattachés	32553664		32553664	17043558
Autres créances	4499567		4499567	2535513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12172		12172	36155
Charges constatées d’avance	4124462		4124462	3269245
TOTAL (II)	41213724		41213724	23092827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	156		156	167
TOTAL GENERAL (0 à V)	86522108	24724064	61798044	39343102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10500000		10500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11815		11815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	844382		756593	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7756		7756	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1668468		492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2441876		1755764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-106		-125	
TOTAL (I)	15474190		13032296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3283554		2287777	
Provisions pour charges	3561802		2414714	
TOTAL (III)	6845356		4702491	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14017263		723861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11126902		10800518	
Dettes fiscales et sociales	13775980		9591172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62622		492458	
Autres dettes	451843			
Produits constatés d’avance (2)	43265			
TOTAL (IV)	39477874		21608009	
(V)	624		305	
TOTAL GENERAL (I à V)	61798044		39343102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	80455850		80455850	62096972
Chiffres d’affaires nets	80455850		80455850	62096972
				
Production stockée				
Production immobilisée			13265447	7679621
Subventions d’exploitation			3555	-169
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2307877	2055719
Autres produits			1554	26768
Total des produits d’exploitation (I)			96034283	71858911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43315976	33482249
Impôts, taxes et versements assimilés			2181878	2427328
Salaires et traitements			22334573	19795995
Charges sociales			9166308	8213817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2649503	3678920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			127465	127465
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3935139	1267763
Autres charges			181	-5727
Total des charges d’exploitation (II) 			83711022	68987809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12323261	2871102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			425	
Reprises sur provisions et transferts de charges			166	182
Différences positives de change			3196	4394
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3787	4575
Dotations financières sur amortissements et provisions			51058	29061
Intérêts et charges assimilées				47
Différences négatives de change			6477	12089
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57535	41197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53748	-36622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12269513	2834480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410587			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14207			
Total des produits exceptionnels (VII)	424793		268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		4228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8962666			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25247		184	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8987933		4411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8563139		-4143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	575629		279402	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	688870		795171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96462864		71863754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94020989		70107990	
BENEFICE OU PERTE	2441876		1755764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23616149		17938065
Total Immobilisations corporelles		19624372		2403126
Total Immobilisations financières		4926		
Total Général		43245448		20341192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15309655	26244560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2967740	19059759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1016	3910
Total Général			18278411	45308229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14098802	1080758	3572398	11607162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12514145	1568745	1963090	12119799
AMORTISSEMENTS Total Général	26612947	2649503	5535488	23726961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-106
Total Provisions réglementées	-125	19		-106
Provisions pour litiges				1803199
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				154
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	211815	1773293	181755	1803353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	382394	614709		997102
TOTAL GENERAL	5084760	4602316	1844724	7842352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4602143	1844558	
                                             - Financières		154	166	
                                            - Exceptionnelles		19		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900	3000	900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32553664	32553664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12284	12284		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21156	21156		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4089659	4089659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	376467	376467		
Charges constatées d’avance	4124462	2713459	1411003	
TOTAL ETAT DES CREANCES	41181592	39769689	1411903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11126902	11126902		
Personnel et comptes rattachés	4684351	4684351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2758520	2758520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5399909	5399909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	933201	933201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62622	62622		
Groupe et associés	14017263	14017263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451843	451843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43265	43265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39477874	39477874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel