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BILAN LYRECO MANAGEMENT 2018 Siren 421304312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15936528	14098802	1837726	3413205
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1		1	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191046	180380	10665	
Autres immobilisations corporelles	17055785	12333764	4722021	5028196
Immobilisations en cours	10057161	382394	9674767	474629
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4916		4916	23879
TOTAL (I)	43245448	26995340	16250107	8939920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	208355		208355	172763
Clients et comptes rattachés	17043558		17043558	17631082
Autres créances	2535513		2535513	5639189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36155		36155	8718
Charges constatées d’avance	3269245		3269245	1084343
TOTAL (II)	23092827		23092827	24536094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	167		167	187
TOTAL GENERAL (0 à V)	66338442	26995340	39343102	33476201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10500000		10500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11815		11815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	756593		681597	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7756		7756	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	492		5650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1755764		1499939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-125		-143	
TOTAL (I)	13032296		12706613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2287777		2167476	
Provisions pour charges	2414714		2274851	
TOTAL (III)	4702491		4442327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	723861			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10800518		7127220	
Dettes fiscales et sociales	9591172		8633718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	492458		552403	
Autres dettes			12704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21608009		16326883	
(V)	305		378	
TOTAL GENERAL (I à V)	39343102		33476201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62096972		62096972	54707806
Chiffres d’affaires nets	62096972		62096972	54707806
				
Production stockée				
Production immobilisée			7679621	
Subventions d’exploitation			-169	12778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2055719	934887
Autres produits			26768	117
Total des produits d’exploitation (I)			71858911	55655588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33482249	22346296
Impôts, taxes et versements assimilés			2427328	2151844
Salaires et traitements			19795995	16369755
Charges sociales			8213817	7016659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3678920	3874387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			127465	127429
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1267763	1265685
Autres charges			-5727	545
Total des charges d’exploitation (II) 			68987809	53152600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2871102	2502988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			182	
Différences positives de change			4394	5311
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4575	5311
Dotations financières sur amortissements et provisions			29061	-539
Intérêts et charges assimilées				378
Différences négatives de change			12089	1419
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41197	1258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36622	4053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2834480	2507041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	268			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35249	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	268		35249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4228		13919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	184		8797	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4411		57977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4143		-22728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	279402		230952	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	795171		753422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71863754		55696148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70107990		54196209	
BENEFICE OU PERTE	1755764		1499939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15358094		578434
Total Immobilisations corporelles		16826856		10557265
Total Immobilisations financières		23889		15995
Total Général		32208839		11151694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15936528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80127	27303993
Prêts et immobilisations financières			34958	
Total Immobilisations financières			34958	4926
Total Général			115085	43245448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11944889	2153913		14098802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11069101	1525006	79963	12514145
AMORTISSEMENTS Total Général	23013990	3678920	79963	26612947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-125
Total Provisions réglementées	-143	19		-125
Provisions pour litiges				211649
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				166
Provisions pour pensions et obligations similaires				2414714
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2075962
Total Provisions pour risques et charges	4442327	1296825	1036660	4702491
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	254929	127465		382394
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254929	127465		382394
TOTAL GENERAL	4697112	1424308	1036660	5084760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1424123	1036478	
                                             - Financières		166	182	
                                            - Exceptionnelles		19		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4916		4916	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17043558	17043558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8277	8277		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22064	22064		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2160666	2160666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344505	344505		
Charges constatées d’avance	3269245	2762695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22853232	22341766	511466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10800518	10800518		
Personnel et comptes rattachés	4850676	4850676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2724021	2724021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1063598	1063598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	952877	952877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	492458	492458		
Groupe et associés	723861	723861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21608009	21608009		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	38