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BILAN LYRECO MANAGEMENT 2017 Siren 421304312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15358094	11944889	3413205	4593378
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179433	179433		14891
Autres immobilisations corporelles	15917864	10889669	5028196	4083997
Immobilisations en cours	729558	254929	474629	624972
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23879		23879	9300
TOTAL (I)	32208839	23268919	8939920	9326550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	172763		172763	434075
Clients et comptes rattachés	17631082		17631082	16099655
Autres créances	5639189		5639189	1836555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8718		8718	12808
Charges constatées d’avance	1084343		1084343	1098081
TOTAL (II)	24536094		24536094	19481173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	187		187	715
TOTAL GENERAL (0 à V)	56745120	23268919	33476201	28808438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10500000		10500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11815		11815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	681597		617180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7756		7756	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5650		1830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1499939		1288337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-143		-162	
TOTAL (I)	12706613		12426756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2167476		1430949	
Provisions pour charges	2274851		2074186	
TOTAL (III)	4442327		3505135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	838			
Emprunts et dettes financières divers (4)			356472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7127220		5700347	
Dettes fiscales et sociales	8633718		6449089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	552403		361270	
Autres dettes	12704		8405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16326883		12875584	
(V)	378		963	
TOTAL GENERAL (I à V)	33476201		28808438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54707806		54707806	47846929
Chiffres d’affaires nets	54707806		54707806	47846929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12778	3191
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			934887	473630
Autres produits			117	111
Total des produits d’exploitation (I)			55655588	48323861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22346296	19353498
Impôts, taxes et versements assimilés			2151844	1312940
Salaires et traitements			16369755	13766430
Charges sociales			7016659	6374706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3874387	4376405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			127429	127500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1265685	853290
Autres charges			545	569
Total des charges d’exploitation (II) 			53152600	46165337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2502988	2158524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				905
Différences positives de change			5311	2224
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5311	3129
Dotations financières sur amortissements et provisions			-539	715
Intérêts et charges assimilées			378	5623
Différences négatives de change			1419	7011
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1258	13349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4053	-10220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2507041	2148304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35249		44000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40737	
Total des produits exceptionnels (VII)	35249		84737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13919		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35261		45867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8797		6404	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57977		52421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22728		32316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	230952		210450	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	753422		681833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55696148		48411726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54196209		47123389	
BENEFICE OU PERTE	1499939		1288337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19378021		
Total Immobilisations corporelles		22221215		
Total Immobilisations financières		9310		
Total Général		41608546		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15358094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16826856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23889
Total Général				32208839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14784642	2021059	4860813	11944889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17369854	1853328	8154081	11069101
AMORTISSEMENTS Total Général	32154497	3874387	13014894	23013990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-143
Total Provisions réglementées	-162	19		-143
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				182
Provisions pour pensions et obligations similaires				2274851
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2167294
Total Provisions pour risques et charges	3505135	1265152	327960	4442327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	127500	127429		254929
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127500	127429		254929
TOTAL GENERAL	3632473	1392600	327960	4697112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1393114	327960	
                                             - Financières		-539		
                                            - Exceptionnelles		19		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23879	22979		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17631082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11653			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	640			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1845577			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1336			
Divers				
Groupe et associés	3528291			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251692			
Charges constatées d’avance	1084343			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24378493	24126352	252141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	838	838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7127220	7127220		
Personnel et comptes rattachés	3972944	3972944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2360418	2360418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1646888	1646888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	653469	653469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	552403	552403		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12704	12704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16326883	16326883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	282		253	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	282		253