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BILAN LYRECO MANAGEMENT 2016 Siren 421304312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19378021	14784642	4593378	3723093
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179433	164541	14891	34874
Autres immobilisations corporelles	21289310	17205313	4083997	5115424
Immobilisations en cours	752472	127500	624972	772286
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	5100
TOTAL (I)	41608546	32281997	9326550	9650787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	434075		434075	50003
Clients et comptes rattachés	16099655		16099655	14392636
Autres créances	1836555		1836555	1625669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12808		12808	14913
Charges constatées d’avance	1098081		1098081	1131044
TOTAL (II)	19481173		19481173	17214266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	715		715	905
TOTAL GENERAL (0 à V)	61090434	32281997	28808438	26865958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10500000		10500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11815		11815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	617180		547086	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7756		7756	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1830		48	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1288337		1401877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-162		34429	
TOTAL (I)	12426756		12503010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1430949		980423	
Provisions pour charges	2074186		1790085	
TOTAL (III)	3505135		2770508	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	356472			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5700347		4038089	
Dettes fiscales et sociales	6449089		7455465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	361270		95290	
Autres dettes	8405		1843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12875584		11590863	
(V)	963		1577	
TOTAL GENERAL (I à V)	28808438		26865958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47846929		47846929	46494421
Chiffres d’affaires nets	47846929		47846929	46494421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3191	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473630	413085
Autres produits			111	3597
Total des produits d’exploitation (I)			48323861	46911104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19353498	18930415
Impôts, taxes et versements assimilés			1312940	1453391
Salaires et traitements			13766430	13899338
Charges sociales			6374706	5965396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4376405	3521105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			127500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			853290	986732
Autres charges			569	782
Total des charges d’exploitation (II) 			46165337	44757160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2158524	2153944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			905	828
Différences positives de change			2224	65536
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3129	66364
Dotations financières sur amortissements et provisions			715	905
Intérêts et charges assimilées			5623	7613
Différences négatives de change			7011	12400
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13349	20918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10220	45446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2148304	2199390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44000		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40737		7090	
Total des produits exceptionnels (VII)	84737		7091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6404		41296	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52421		41716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32316		-34625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	210450		164737	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	681833		598151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48411726		46984559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47123389		45582682	
BENEFICE OU PERTE	1288337		1401877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16408537	3030454	
Total Immobilisations corporelles		21660372	1263973	
Total Immobilisations financières		5110	8400	
Total Général		38074019	4302827	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60970	19378021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			703130	22221215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4200	9310
Total Général			768300	41608546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12685444	2160169	60970	14784642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15737788	2216236	584170	17369854
AMORTISSEMENTS Total Général	28423232	4376404	645140	32154497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	34429	6145		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2770508	854005		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		127500		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		127500		
TOTAL GENERAL	2804937	987650		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		980790		
                                             - Financières		715		
                                            - Exceptionnelles		6146		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300	8400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16099655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9711			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23438			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1585433			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2752			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215221			
Charges constatées d’avance	1098081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19043590	18822540	221050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5700347	5700347		
Personnel et comptes rattachés	2533243	2533243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1922843	1922843		
Impôts sur les bénéfices	8216	8216		
T.V.A.	1548972	1548972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	435815	435815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	361270	361270		
Groupe et associés	356472	356472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8405	8405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12875584	12875584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel