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BILAN LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS EN ABREGE LOCATION MAINTENANCE        SERVICES VI 2022 Siren 421349390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18213	17320	893	
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10438	10438		
Autres immobilisations corporelles	25786806	15947522	9839284	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38095		38095	
TOTAL (I)	25855077	15975281	9879796	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	587360		587360	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5049473	1337414	3712060	
Autres créances	882911		882911	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	680142		680142	
Charges constatées d’avance	450527		450527	
TOTAL (II)	7650413	1337414	6313000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33505490	17312695	16192796	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10064			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140176			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	531836			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2332076			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8118272			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269774			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4705956			
Dettes fiscales et sociales	729694			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15023			
Produits constatés d’avance (2)	22000			
TOTAL (IV)	13860719			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16192796			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13360877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2072080	421500	2493580	
Production vendue biens				
Production vendue services	15044901		15044901	
Chiffres d’affaires nets	17116981	421500	17538481	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1233195	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			18779684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7870624	
Variation de stock (marchandises)			-424820	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6067016	
Impôts, taxes et versements assimilés			226650	
Salaires et traitements			609143	
Charges sociales			265589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4157762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1337414	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			20109402	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1329717	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76217	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76217	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76179	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1405896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2229078			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2229078			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	285726			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287438			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1941640			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3908			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21008801			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20476965			
BENEFICE OU PERTE	531836			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3663925			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123246			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19738		
Total Immobilisations corporelles		23203150		6847599
Total Immobilisations financières		37774		321
Total Général		23260662		6847920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4253504	25797245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38095
Total Général			4253504	25855077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16702	618		17320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15296512	4484611	3823162	15957961
AMORTISSEMENTS Total Général	15313214	4485229	3823162	15975281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1109948	1337414	1337414	1109948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1109948	1337414	1337414	1109948
TOTAL GENERAL	1109948	1337414	1337414	1109948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38095		38095	
Clients douteux ou litigieux	1886492	166026	1720466	
Autres créances clients	3162981	3162981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44909	44909		
T. V. A.	686049	686049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151954	151954		
Charges constatées d’avance	450527	450527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6421006	4662445	1758561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	347983	117915	230068	
Fournisseurs et comptes rattachés	4705956	4705956		
Personnel et comptes rattachés	111180	111180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85421	85421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	482468	482468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50625	50625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7770289	7770289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15023	15023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22000	22000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13590945	13360877	230068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel