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BILAN INFORMATIQUE ET SECURITE 2021 Siren 421375510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	320581	190615	129966	185761
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles	324545		324545	198218
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4333	4183	150	770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4782	4737	45	729
Autres immobilisations corporelles	43221	22187	21035	30523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	21274		21274	21103
TOTAL (I)	725751	221721	504030	444120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	365726	3639	362086	343746
Autres créances	116274		116274	185916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41099		41099	30501
Charges constatées d’avance	7354		7354	7212
TOTAL (II)	535453	3639	531813	567376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1261204	225361	1035843	1011496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75248		75248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	183613		132005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140136		51608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400521		260385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109667		206538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163		62	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132388		136572	
Dettes fiscales et sociales	173345		190999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289		1072	
Produits constatés d’avance (2)	219471		215867	
TOTAL (IV)	635322		751110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1035843		1011496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	635322		751110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109348		206116	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1004840		1004840	1113476
Chiffres d’affaires nets	1004840		1004840	1113476
				
Production stockée				
Production immobilisée			126327	34756
Subventions d’exploitation			7916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5912	28374
Autres produits			1872	1552
Total des produits d’exploitation (I)			1146866	1178157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189300	263623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321665	166789
Impôts, taxes et versements assimilés			7367	6969
Salaires et traitements			344371	414651
Charges sociales			96350	103823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70588	71099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3639	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1487	25048
Total des charges d’exploitation (II) 			1034766	1052001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112100	126157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	-10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112102	126147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1519	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3694		107657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3694		108596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3694		-107077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31728		-32538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1146868		1179676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1006732		1128068	
BENEFICE OU PERTE	140136		51608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5912		6088	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		521799		130327
Total Immobilisations corporelles		52337		
Total Immobilisations financières		21118		171
Total Général		595253		130498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				652126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21289
Total Général				725751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130819	59796		190615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20315	10792		31107
AMORTISSEMENTS Total Général	151134	70588		221721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3639		3639
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3639		3639
TOTAL GENERAL		3639		3639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3639		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21274		21274	
Clients douteux ou litigieux	4367	4367		
Autres créances clients	361358	361358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	148	148		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31728	31728		
T. V. A.	39204	39204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45194	45194		
Charges constatées d’avance	7354	7354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	510628	489354	21274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109667	109667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132388	132388		
Personnel et comptes rattachés	37262	37262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18753	18753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109369	109369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7960	7960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163	163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289	289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	219471	219471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	635322	635322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1000			
Location, charges locatives et de copropriété	33253		39323	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142576		16234	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144836		111232	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321665		166789	
Taxe professionnelle	2094		1868	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5273		5101	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7367		6969	
Montant de la TVA. collectée	181277		192015	
Total TVA. déductible sur biens et services	58343		87445	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9