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BILAN HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT ( FRANCE) 2021 Siren 421345489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6618	6618		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2241686	2241686		
Fonds commercial	8860523	3000000	5860523	5860523
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2426142	2409237	16905	34798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6328441		6328441	6328441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17779		17779	17779
TOTAL (I)	19881190	7657541	12223648	12241541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10128		10128	17907
Clients et comptes rattachés	9944892		9944892	6381620
Autres créances	36538798		36538798	35085132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	261258	2686	258572	266076
Disponibilités	90775694		90775694	78546651
Charges constatées d’avance	702894		702894	723747
TOTAL (II)	138233664	2686	138230978	121021133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	151665		151665	129691
TOTAL GENERAL (0 à V)	158266519	7660227	150606291	133392366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8050320		8050320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24805978		24805978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	805032		805032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4653871		7762479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27990939		16514048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66306141		57937856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400416		1597141	
Provisions pour charges	4748134		7140060	
TOTAL (III)	5148550		8737202	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482506		467420	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5102546		3160594	
Dettes fiscales et sociales	39291555		30655246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34274994		32434048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79151601		66717308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150606291		133392366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			196735628	168697177
Chiffres d’affaires nets			196735628	168697177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6839540	2454629
Autres produits			201522	22137
Total des produits d’exploitation (I)			203776689	171173942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106420004	94582189
Impôts, taxes et versements assimilés			6589004	6502599
Salaires et traitements			35381227	34000843
Charges sociales			15680637	14866915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17893	19859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3402996	3387654
Autres charges			2100777	680629
Total des charges d’exploitation (II) 			169592536	154040688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34184154	17133254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5000000	5000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1495	2176
Reprises sur provisions et transferts de charges			132608	14824
Différences positives de change			61469	8640
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			246	4537
Total des produits financiers (V)			5195818	5030176
Dotations financières sur amortissements et provisions			154351	132608
Intérêts et charges assimilées			362621	362937
Différences négatives de change			133007	319839
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			649979	815384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4545839	4214792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38729993	21348046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3324		299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3324		458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3324		-458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2858616		1404103	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7877113		3429437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208972507		176204118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180981568		159690070	
BENEFICE OU PERTE	27990939		16514048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6618		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11102210		
Total Immobilisations corporelles		2629737		
Total Immobilisations financières		6346220		
Total Général		20084784		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6618
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11102210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203595	2426142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6346220
Total Général			203595	19881190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6618			6618
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2241686			2241686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2594939	17893	203595	2409237
AMORTISSEMENTS Total Général	4843243	17893	203595	4657541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				325416
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				75000
Provisions pour perte de change				151665
Provisions pour pensions et obligations similaires				4596469
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8737200	2402413	5991064	5148549
sur immobilisations – incorporelles	3000000			3000000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2916	2686	2916	2686
Total Provisions pour dépréciation	3002916	2686	2916	3002686
TOTAL GENERAL	11740116	2405099	5993980	8151235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17779		17779	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9944892	9944892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	612	612		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7732	7732		
Impôts sur les bénéfices	3635807	3635807		
T. V. A.	189308	189308		
Autres impôts, taxes versements assimilés	568358	568358		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32136410	32136410		
Charges constatées d’avance	702894	702894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47203793	47186013	17779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	482506			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5102546	5102546		
Personnel et comptes rattachés	21589021	21589021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6687172	6687172		
Impôts sur les bénéfices	8195112	8195112		
T.V.A.	1241675	1241675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1578575	1578575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34274994	34274994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79151601	78669095		482506
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel