ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT ( FRANCE) 2020 Siren 421345489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6618	6618		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2241686	2241686		
Fonds commercial	8860523	3000000	5860523	5860523
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2630322	2595525	34798	47951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6328441		6328441	6328441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17779		17779	17779
TOTAL (I)	20085370	7843829	12241541	12254695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17907		17907	24000
Clients et comptes rattachés	6381620		6381620	5506397
Autres créances	35085132		35085132	49662860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	268992	2916	266076	187420
Disponibilités	78546651		78546651	72095578
Charges constatées d’avance	723747		723747	714249
TOTAL (II)	121024050	2916	121021133	128190505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	129691		129691	
TOTAL GENERAL (0 à V)	141239111	7846745	133392366	140445199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8050320		8050320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24805978		24805978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	805032		805032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7762479		7249520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16514048		19632468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57937856		60543318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1597141		217283	
Provisions pour charges	7140060		7585498	
TOTAL (III)	8737202		7802781	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467420		330841	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3160594		4419736	
Dettes fiscales et sociales	30655246		39052236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32434048		28296286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66717308		72099100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133392366		140445199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			168697177	182386085
Chiffres d’affaires nets			168697177	182386085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2454629	1024924
Autres produits			22137	12254
Total des produits d’exploitation (I)			171173942	183423263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94582189	97934503
Impôts, taxes et versements assimilés			6502599	6372630
Salaires et traitements			34000843	33744225
Charges sociales			14866915	16358689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19859	21657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3387654	2937154
Autres charges			680629	202798
Total des charges d’exploitation (II) 			154040688	157571656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17133254	25851607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5000000	5180587
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2176	7264
Reprises sur provisions et transferts de charges			14824	4828
Différences positives de change			8640	338729
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4537	32
Total des produits financiers (V)			5030176	5531440
Dotations financières sur amortissements et provisions			132608	14824
Intérêts et charges assimilées			362937	262031
Différences négatives de change			319839	45332
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				287
Total des charges financières (VI)			815384	322474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4214792	5208966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21348046	31060573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		-72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	299		1957	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	458		1884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-458		-1541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1404103		2689725	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3429437		8736838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176204118		188955046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	159690070		169322578	
BENEFICE OU PERTE	16514048		19632468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6618		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11102210		
Total Immobilisations corporelles		2623616		6706
Total Immobilisations financières		6346220		
Total Général		20078664		6706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6618
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11102210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2630322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6346220
Total Général				20085370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6618			6618
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2241686			2241686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2575665	19859		2595525
AMORTISSEMENTS Total Général	4823970	19859		4843829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1522141
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				75000
Provisions pour perte de change				129691
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2124396
Total Provisions pour risques et charges	7802781	3517344	2582925	8737200
sur immobilisations – incorporelles	3000000			3000000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1042	2916	1042	2916
Total Provisions pour dépréciation	3001042	2916	1042	3002916
TOTAL GENERAL	10803823	3520261	2583967	11740117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17779		17779	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6381620	6381620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120036	120036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1189	1189		
Impôts sur les bénéfices	5555634	5555634		
T. V. A.	119018	119018		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1256155	1256155		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28033099	28033099		
Charges constatées d’avance	723747	723747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42208279	42190499	17779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467420			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3160594	3160594		
Personnel et comptes rattachés	18130234	18130234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6374231	6374231		
Impôts sur les bénéfices	3505268	3505268		
T.V.A.	671982	671982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1973530	1973530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32434048	32434048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66717308	66249888		467420
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	315		325	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	315		325