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BILAN HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT ( FRANCE) 2019 Siren 421345489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6618	6618		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2241686	2241686		
Fonds commercial	8860523	3000000	5860523	5860523
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2620589	2572638	47951	69613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6328441		6328441	6328441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17779		17779	17779
TOTAL (I)	20075637	7820942	12254695	12276357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24000		24000	25558
Clients et comptes rattachés	5506397		5506397	4432870
Autres créances	49662860		49662860	49745386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	188462	1042	187420	179962
Disponibilités	72095578		72095578	72331385
Charges constatées d’avance	714249		714249	762400
TOTAL (II)	128191546	1042	128190505	127477561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148267183	7821984	140445199	139753917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8050320		8050320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24805978		24805978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	805032		805032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7249520		-2920628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19632468		30295948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60543318		61036650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	217283		133449	
Provisions pour charges	7585498		5628807	
TOTAL (III)	7802781		5762256	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330841		445355	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4419736		4239787	
Dettes fiscales et sociales	39052236		45996122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28296286		22273749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72099100		72955012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140445199		139753917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			182386085	200395396
Chiffres d’affaires nets			182386085	200395396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1024924	3819319
Autres produits			12254	48112
Total des produits d’exploitation (I)			183423263	204262827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97934503	99040288
Impôts, taxes et versements assimilés			6372630	6338990
Salaires et traitements			33744225	35708608
Charges sociales			16358689	16437632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21657	33654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2937154	1362147
Autres charges			202798	505931
Total des charges d’exploitation (II) 			157571656	159427250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25851607	44835578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5180587	4500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7264	12250
Reprises sur provisions et transferts de charges			4828	884
Différences positives de change			338729	75096
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			32	224
Total des produits financiers (V)			5531440	4588454
Dotations financières sur amortissements et provisions			14824	4828
Intérêts et charges assimilées			262031	358217
Différences négatives de change			45332	203588
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			287	1349
Total des charges financières (VI)			322474	567981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5208966	4020473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31060573	48856050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	343			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-72		32179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1884		32179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1541		-32179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2689725		290687	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8736838		18237236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	188955046		208851281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	169322578		178555333	
BENEFICE OU PERTE	19632468		30295948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6618		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11102210		
Total Immobilisations corporelles		2574369		46220
Total Immobilisations financières		6346220		
Total Général		20029417		46220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6618
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11102210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2620589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6346220
Total Général				20075637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6618			6618
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2241686			2241686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2550982	21657		2572638
AMORTISSEMENTS Total Général	4799286	21657		4820942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				142283
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				75000
Provisions pour perte de change				128296
Provisions pour pensions et obligations similaires				4882769
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2574433
Total Provisions pour risques et charges	5762256	3065450	1024924	7802782
sur immobilisations – incorporelles	3000000			3000000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4828	1042	4828	1042
Total Provisions pour dépréciation	3004828	1042	4828	3001042
TOTAL GENERAL	8767084	3066492	1029752	10803823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17779		17779	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5506397	5506397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62017	62017		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6070	6070		
Impôts sur les bénéfices	16205466	16205466		
T. V. A.	48023	48023		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1504859	1504859		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31836425	31836425		
Charges constatées d’avance	714249	714249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55901285	55883506	17779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330841			330841
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4419736	4419736		
Personnel et comptes rattachés	19421432	19421432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8425482	8425482		
Impôts sur les bénéfices	7907329	7907329		
T.V.A.	722097	722097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2575896	2575896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28296286	28296286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72099100	71768259		330841
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel