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BILAN HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT ( FRANCE) 2018 Siren 421345489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6618	6618		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2241686	2241686		21640
Fonds commercial	8860523	3000000	5860523	5860523
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2622509	2552896	69613	35460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6328441		6328441	6328441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17779		17779	17779
TOTAL (I)	20077557	7801200	12276357	12263843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25558		25558	26936
Clients et comptes rattachés	4432870		4432870	10340489
Autres créances	49745386		49745386	49495997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	184790	4828	179962	200354
Disponibilités	72331385		72331385	72699637
Charges constatées d’avance	762400		762400	662637
TOTAL (II)	127482389	4828	127477561	133426050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	147559945	7806028	139753917	145689893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8050320		8050320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24805978		24805978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	805032		805032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2920628		-7307794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30295948		37594735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61036650		63948272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133449		112619	
Provisions pour charges	5628807		8106808	
TOTAL (III)	5762256		8219427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445355		330841	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4239787		3788228	
Dettes fiscales et sociales	45996122		41102531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22273749		28300594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72955012		73522195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139753917		145689893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			200395396	204287401
Chiffres d’affaires nets			200395396	204287401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3819319	2050230
Autres produits			48112	43975
Total des produits d’exploitation (I)			204262827	206381606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99040288	96813407
Impôts, taxes et versements assimilés			6338990	6415821
Salaires et traitements			35708608	33956992
Charges sociales			16437632	16909008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33654	60380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1362147	1879213
Autres charges			505931	303767
Total des charges d’exploitation (II) 			159427250	156338589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44835578	50043017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4500000	5131533
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12250	8193
Reprises sur provisions et transferts de charges			884	87666
Différences positives de change			75096	2307
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			224	26
Total des produits financiers (V)			4588454	5229724
Dotations financières sur amortissements et provisions			4828	884
Intérêts et charges assimilées			358217	113426
Différences négatives de change			203588	384257
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1349	264093
Total des charges financières (VI)			567981	762660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4020473	4467064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48856050	54510081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32179		-8745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			75000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32179		66440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32179		-66039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	290687		923300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18237236		15926007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208851281		211611731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	178555333		174016996	
BENEFICE OU PERTE	30295948		37594735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6618		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11102210		
Total Immobilisations corporelles		2576289		46220
Total Immobilisations financières		6346220		
Total Général		20031336		46220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6618
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11102210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2622509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6346220
Total Général				20077557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6618			6618
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2220047	21640		2241686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2540881	12014		2552896
AMORTISSEMENTS Total Général	4767546	33654		4801200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58449
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				75000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4698897
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				929910
Total Provisions pour risques et charges	8219427	1362147	3819319	5762255
sur immobilisations – incorporelles	3000000			3000000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	884	4828	884	4828
Total Provisions pour dépréciation	3000884	4828	884	3004828
TOTAL GENERAL	11220311	1366975	3820203	8767083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17779		17779	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4432870	4432870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	885	885		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17219			
Impôts sur les bénéfices	16490331	16490331		
T. V. A.	185490	185490		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1525332	1525332		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31526128	31526128		
Charges constatées d’avance	762400	762400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54958435	54940656	17779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	445355			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4239787	4239787		
Personnel et comptes rattachés	17455263	17455263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7948253	7948253		
Impôts sur les bénéfices	16017290	16017290		
T.V.A.	1571684	1571684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3003632	3003632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22273749	22273749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72955012	72509657		445355
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel