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BILAN HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT ( FRANCE) 2017 Siren 421345489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6618	6618		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2241686	2220047	21640	70112
Fonds commercial	8860523	3000000	5860523	5860523
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2579937	2544476	35460	47421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6328441		6328441	6306841
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17779		17779	31979
TOTAL (I)	20034984	7771141	12263843	12316877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26936		26936	9532
Clients et comptes rattachés	10340489		10340489	5689499
Autres créances	49495997		49495997	50842814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201238	884	200354	59961080
Disponibilités	72699637		72699637	22484617
Charges constatées d’avance	662637		662637	676477
TOTAL (II)	133426934	884	133426050	139664019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153461918	7772025	145689893	151980896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8050320		8050320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24805978		24805978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	805032		805032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7307794		-3242008	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37594735		40210974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63948272		70630296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112619		50501	
Provisions pour charges	8106808		8264943	
TOTAL (III)	8219427		8315443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330841		330841	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3788228		7674641	
Dettes fiscales et sociales	41102531		37081914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28300594		27947760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73522195		73035156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145689893		151980896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	204287401		204287401	202355283
Chiffres d’affaires nets	204287401		204287401	202355283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2050230	5762196
Autres produits			43975	130766
Total des produits d’exploitation (I)			206381606	208248245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96813407	98189545
Impôts, taxes et versements assimilés			6415821	6837622
Salaires et traitements			33956992	32980343
Charges sociales			16909008	16596450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60380	81812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1879213	1534002
Autres charges			303767	283272
Total des charges d’exploitation (II) 			156338589	156503044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50043017	51745200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5131533	5500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8193	1611
Reprises sur provisions et transferts de charges			87666	5192
Différences positives de change			2307	50104
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26	
Total des produits financiers (V)			5229724	5556908
Dotations financières sur amortissements et provisions			884	87666
Intérêts et charges assimilées			113426	46496
Différences négatives de change			384257	249040
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			264093	9043
Total des charges financières (VI)			762660	392245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4467064	5164663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54510081	56909863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			372000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	402			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	402		372000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-8745		-13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185		9174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66440		9161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66039		362839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	923300		1142875	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15926007		15918853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211611731		214177153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174016996		173966178	
BENEFICE OU PERTE	37594735		40210974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6618		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11102210		
Total Immobilisations corporelles		2579937		
Total Immobilisations financières		6338820		29000
Total Général		20027584		29000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6618
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11102210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2579936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6346220
Total Général				20034984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6618			6618
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2171575	48472		2220047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2532568	13308	1400	2544476
AMORTISSEMENTS Total Général	4710761	61781	1400	4771141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37619
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				75000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5111911
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2994897
Total Provisions pour risques et charges	8315443	1960940	2056957	8219427
sur immobilisations – incorporelles	3000000			3000000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	87666	884	87666	884
Total Provisions pour dépréciation	3087666	884	87666	3000884
TOTAL GENERAL	11403109	1961824	2144622	11220311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17779			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10340489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1073			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15968			
Impôts sur les bénéfices	13206876			
T. V. A.	147962			
Autres impôts, taxes versements assimilés	62977			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36060757			
Charges constatées d’avance	662637			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60516518	60498739	17779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330841			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3788228	3788228		
Personnel et comptes rattachés	17633313	17633313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7363899	7363899		
Impôts sur les bénéfices	13377188	13377188		
T.V.A.	1529662	1529662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1198469	1198469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28300594	28300594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73522195	73191354		330841
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	341			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	341