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BILAN HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT ( FRANCE) 2016 Siren 421345489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6618	6618		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2241686	2171575	70112	132390
Fonds commercial	8860523	3000000	5860523	5860523
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2581430	2534009	47421	65898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6306841		6306841	6306841
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31979		31979	31979
TOTAL (I)	20029078	7712201	12316877	12397631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9532		9532	3571
Clients et comptes rattachés	5689499		5689499	3389011
Autres créances	50842814		50842814	44923013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60048746	87666	59961080	697141
Disponibilités	22484617		22484617	86187843
Charges constatées d’avance	676477		676477	448033
TOTAL (II)	139751685	87666	139664019	135648613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	159780763	7799867	151980896	148046244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8050320		8050320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24805978		24805978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	805032		805032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3242008		-14993721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40210974		41437268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70630296		60104877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50501		1114063	
Provisions pour charges	8264943		11429566	
TOTAL (III)	8315443		12543629	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330841		330841	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7674641		7139363	
Dettes fiscales et sociales	37081914		40174001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27947760		27753533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73035156		75397738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151980896		148046244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	202355283		202355283	215502403
Chiffres d’affaires nets	202355283		202355283	215502403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5762196	3547334
Autres produits			130766	5820
Total des produits d’exploitation (I)			208248245	219055558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98189545	101249926
Impôts, taxes et versements assimilés			6837622	7584221
Salaires et traitements			32980343	34628870
Charges sociales			16596450	17030822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81812	97253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1534002	4475839
Autres charges			283272	227490
Total des charges d’exploitation (II) 			156503044	165294430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51745200	53761129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5500000	6175000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1611	15885
Reprises sur provisions et transferts de charges			5192	1297
Différences positives de change			50104	722205
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				18885
Total des produits financiers (V)			5556908	6933273
Dotations financières sur amortissements et provisions			87666	5192
Intérêts et charges assimilées			46496	2238
Différences négatives de change			249040	57762
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9043	3175
Total des charges financières (VI)			392245	68367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5164663	6864905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56909863	60626034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	372000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			345737	
Total des produits exceptionnels (VII)	372000		345737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-13		8298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9174		641774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			183162	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9161		833234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	362839		-487497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1142875		1178495	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15918853		17522774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214177153		226334567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	173966178		184897300	
BENEFICE OU PERTE	40210974		41437268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6618		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13946435		
Total Immobilisations corporelles		4310209		8144
Total Immobilisations financières		6338820		
Total Général		24602082		8144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6618
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2844226	11102210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1736923	2581430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6338820
Total Général			4581149	20029078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4960140	62278	2844226	2178192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4244720	19534	1730244	2534009
AMORTISSEMENTS Total Général	9204860	81812	4574470	4712201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50501
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5086261
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3178682
Total Provisions pour risques et charges	12543629	1534002	5762187	8315443
sur immobilisations – incorporelles	3000000			3000000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9		9	
Autres provisions pour dépréciation	5192	87666	5192	87666
Total Provisions pour dépréciation	3005201	87666	5201	3087666
TOTAL GENERAL	15548830	1621667	5767388	11403109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31979			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5689499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28643			
Impôts sur les bénéfices	15635324			
T. V. A.	189205			
Autres impôts, taxes versements assimilés	148949			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34822793			
Charges constatées d’avance	676477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57240769	57208790	31979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330841			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7674641	7674641		
Personnel et comptes rattachés	15867060	15867060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5195145	5195145		
Impôts sur les bénéfices	12844368	12844368		
T.V.A.	1995652	1995652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1179689	1179689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27947760	27947760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73035156	72704315		330841
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel