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BILAN HOTEL DU DRAGON 2018 Siren 421379546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9344	6027	3317	5865
Fonds commercial	15752		15752	15752
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	179031	71076	107955	123926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74322	54840	19482	25173
Autres immobilisations corporelles	1679098	425839	1253260	942362
Immobilisations en cours				1960
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19607		19607	19607
Prêts				
Autres immobilisations financières	14389		14389	13989
TOTAL (I)	1991553	557781	1433772	1148634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5880		5880	4915
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22907		22907	16510
Autres créances	54858		54858	120732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269899		269899	266014
Charges constatées d’avance	9558		9558	11752
TOTAL (II)	363101		363101	419924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2354654	557781	1796873	1568558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349214		326145	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21899		23069	
Subventions d’investissement	11044		15457	
Provisions réglementées	147617		77541	
TOTAL (I)	760775		673213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750267		646089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19		390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23884		6245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152761		169105	
Dettes fiscales et sociales	59110		47532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50048		25984	
Autres dettes	10			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036098		895345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1796873		1568558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400786		312950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			33	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147556		147556	142538
Production vendue biens				
Production vendue services	1158951		1158951	1148793
Chiffres d’affaires nets	1306507		1306507	1291331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4366	8537
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6382	7820
Autres produits			777	7907
Total des produits d’exploitation (I)			1318032	1315595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60447	860
Variation de stock (marchandises)			-964	-4915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20110	66625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1896
Autres achats et charges externes			705704	595071
Impôts, taxes et versements assimilés			34378	47016
Salaires et traitements			249688	335606
Charges sociales			58634	85367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182757	92651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			653	7024
Total des charges d’exploitation (II) 			1311407	1227201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6625	88394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5699
Reprises sur provisions et transferts de charges				1522
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	7223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4954	2547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1064
Total des charges financières (VI)			4954	3611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4951	3613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1674	92006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92399		7495	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36		159	
Total des produits exceptionnels (VII)	92435		22654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1315		5861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70112		77700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71427		91506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21007		-68852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	782		85	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1410469		1345472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1388570		1322403	
BENEFICE OU PERTE	21899		23069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25096		
Total Immobilisations corporelles		1464966		469446
Total Immobilisations financières		33596		410
Total Général		1523658		469856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1960		1932452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34006
Total Général		1960		1991553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3479	2548		6027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371545	180209		551754
AMORTISSEMENTS Total Général	375024	182757		557781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				147617
Total Provisions réglementées	77541	70112	36	147617
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	77541	70112	36	147617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70112	36	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14389		14389	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22907	22907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15875	15875		
T. V. A.	28081	28081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9500	9500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1402	1402		
Charges constatées d’avance	9558	9558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101711	87323	14389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750267	138839	536101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152761	152761		
Personnel et comptes rattachés	12088	12088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19609	19609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11	11		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27402	27402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50048	50048		
Groupe et associés	19	19		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012214	400786	536101	75327
Emprunts souscrits en cours d’exercice	228578			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9