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BILAN HOLDING CLAUDE LAVAIL 2021 Siren 421314006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58250	35755	22495	41909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13540527		13540527	13283464
Créances rattachées à des participations	506047		506047	1694556
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35224		35224	
TOTAL (I)	14140048	35755	14104293	15019930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19362		19362	40068
Autres créances	964627		964627	5709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174491		174491	194114
Charges constatées d’avance	2186		2186	2023
TOTAL (II)	1160667		1160667	241913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15300715	35755	15264960	15261843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2726050		2726050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18744		18744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	273005		273005	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5873962		4966960	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	899276		907002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9791037		8891761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4617287		5482693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	701271		692629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			42878	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15809		28733	
Dettes fiscales et sociales	138742		120780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	814		2369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5473923		6370082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15264960		15261843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1738657		1717418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	372		372	1270
Production vendue biens				
Production vendue services	486060		486060	490580
Chiffres d’affaires nets	486432		486432	491850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600	1647
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8900	8300
Autres produits			18	24
Total des produits d’exploitation (I)			495950	501821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			372	1325
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8492	26846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71469	80640
Impôts, taxes et versements assimilés			6753	6481
Salaires et traitements			252518	241071
Charges sociales			119293	118263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19415	16341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25228	25241
Total des charges d’exploitation (II) 			503540	516208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7590	-14387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			973297	976000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32166	32610
Reprises sur provisions et transferts de charges			31156	27274
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1036619	1035884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119266	113230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119266	113230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			917352	922654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			909762	908268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29350			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1057	
Total des produits exceptionnels (VII)	29350		1297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		2563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39581			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39836		2563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10486		-1266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1561919		1539003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662643		632000	
BENEFICE OU PERTE	899276		907002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8900		8300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58250		
Total Immobilisations financières		15009177		3144591
Total Général		15067427		3144591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4071970	14081798
Total Général			4071970	14140048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16341	19415		35755
AMORTISSEMENTS Total Général	16341	19415		35755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31156		31156	
TOTAL GENERAL	31156		31156	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			31156	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	506047	506047		
Prêts				
Autres immobilisations financières	35224		35224	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19362	19362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	600	600		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2830	2830		
Autres impôts, taxes versements assimilés	417	417		
Divers				
Groupe et associés	960780	960780		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2186	2186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1527446	1492223	35224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93	93		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4617194	881929	3593251	142014
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15809	15809		
Personnel et comptes rattachés	69626	69626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56429	56429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10861	10861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1826	1826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	701271	701271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	814	814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5473923	1738657	3593251	142014
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	864169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24047		29433	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47422		51207	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71469		80640	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6753		6481	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6753		6481	
Montant de la TVA. collectée	95049		105299	
Total TVA. déductible sur biens et services	11431		13395	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5