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BILAN HOLDING CLAUDE LAVAIL 2018 Siren 421314006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15289	15289		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6269	6269		199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8045611	738501	7307110	7306043
Créances rattachées à des participations	199336	199336		26592
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8266504	959394	7307110	7332834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376557		376557	172318
Autres créances	639866		639866	630592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145288		145288	543347
Charges constatées d’avance	1789		1789	1718
TOTAL (II)	1163500		1163500	1347974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9430004	959394	8470610	8680809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2726050		2726050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18744		18744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	273005		273005	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3733628		6656486	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2169		-2672858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6749259		7001427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184		178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1417014		1374211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19840		20586	
Dettes fiscales et sociales	283848		272473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	467		11934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1721352		1679381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8470610		8680809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1721352		1679381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	184		178	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1027		1027	4377
Production vendue biens				
Production vendue services	884125		884125	1010669
Chiffres d’affaires nets	885151		885151	1015046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3014	5058
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52717	4139
Autres produits			4	16
Total des produits d’exploitation (I)			940887	1024259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			833	4377
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68750	107280
Impôts, taxes et versements assimilés			26085	18235
Salaires et traitements			549461	592757
Charges sociales			239355	235209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199	1018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25227	25229
Total des charges d’exploitation (II) 			909911	984105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30976	40155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9095	24128
Reprises sur provisions et transferts de charges			62593	382692
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71688	406820
Dotations financières sur amortissements et provisions			49766	
Intérêts et charges assimilées			71535	27468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121300	27468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49612	379353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18636	419507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12137		9108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24637		9109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3126		3100000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3126		3100000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21511		-3090891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5044		1474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1037212		1440189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039381		4113047	
BENEFICE OU PERTE	-2169		-2672858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52717		4139	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15289		
Total Immobilisations corporelles		6269		
Total Immobilisations financières		8233299		14774
Total Général		8254856		14774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3126	8244947
Total Général			3126	8266504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15289			15289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6069	199		6269
AMORTISSEMENTS Total Général	21358	199		21558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				937836
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50000		50000	
Total Provisions pour dépréciation	950663	49766	62593	937836
TOTAL GENERAL	950663	49766	62593	937836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		49766	62593	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	199336		199336	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	376557	376557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7755	7755		
T. V. A.	3037	3037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	629074	629074		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1	1		
Charges constatées d’avance	1789	1789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1217548	1018212	199336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184	184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19840	19840		
Personnel et comptes rattachés	82942	82942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123195	123195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39152	39152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38559	38559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1417014	1417014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	467	467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1721352	1721352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel