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BILAN HOLDING CLAUDE LAVAIL 2016 Siren 421314006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15289	15289		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6269	5051	1217	2807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11146337	1122985	10023351	8715533
Créances rattachées à des participations	181962	160370	21592	15342
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11349856	1303696	10046160	8733682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307732		307732	245046
Autres créances	1209082	50000	1159082	2002020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78443		78443	50195
Charges constatées d’avance	9155		9155	3709
TOTAL (II)	1604411	50000	1554411	2300970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12954267	1353696	11600571	11034652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2726050		2726050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18744		18744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	273005		273005	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5663313		3815811	
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1113172		2281766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9794285		9115377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43705		28659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1424096		1458541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19581		19354	
Dettes fiscales et sociales	306677		400620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12227		12100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1806286		1919274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11600571		11034652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1806286		1919274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43705		28659	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1885		1885	3851
Production vendue biens				
Production vendue services	1013132		1013132	882421
Chiffres d’affaires nets	1015017		1015017	886272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5998	8442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4076	147760
Autres produits			5	37
Total des produits d’exploitation (I)			1025096	1042512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1885	3851
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94273	271876
Impôts, taxes et versements assimilés			38230	39367
Salaires et traitements			587238	520385
Charges sociales			250792	219847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1590	14104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25264	42050
Total des charges d’exploitation (II) 			999272	1111480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25824	-68968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2481250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15053	59896
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15053	2541146
Dotations financières sur amortissements et provisions			635706	40000
Intérêts et charges assimilées			22373	79496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			658079	119496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-643026	2421649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-617202	2352682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1735012		153331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1735012		159834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4395		88220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			215542	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4395		303761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1730618		-143928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	244		18897	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-91910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2775162		3743491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1661989		1461724	
BENEFICE OU PERTE	1113172		2281766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15289		
Total Immobilisations corporelles		6269		
Total Immobilisations financières		9378524		1949774
Total Général		9400082		1949774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11328299
Total Général				11349856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15289			15289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3462	1590		5051
AMORTISSEMENTS Total Général	18751	1590		20340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1283355
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50000			50000
Total Provisions pour dépréciation	697649	635706		1333355
TOTAL GENERAL	697649	635706		1333355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		635706		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	181962	181962		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	307732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1389			
Impôts sur les bénéfices	32853			
T. V. A.	2951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2429			
Groupe et associés	1169170			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192			
Charges constatées d’avance	9155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1707930	1707930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43705	43705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19581	19581		
Personnel et comptes rattachés	70539	70539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90440	90440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30583	30583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115115	115115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1424096	1424096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12227	12227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1806286	1806286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel