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BILAN HELIODORE 2016 Siren 421341512				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15245		15245	15245
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32961	26740	6221	7869
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	48506	26740	21766	23414
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	85351		85351	74869
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				3435
Créances – Autres	2996		2996	7469
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38033		38033	47695
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126380		126380	133468
Total général Actif	174886	286428		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			101854	77524
Résultat de l’exercice			5919	24330
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			116158	110239
Provisions pour risques et charges - Total II				6000
Emprunts et dettes assimilées				546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5148	6364
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23419		
Autres dettes			26840	33734
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31988	40644
Total général Passif			148146	156882
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	225170		286428	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3000			
Production stockée			-23143	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6000			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	234170		263285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52738		52817	
Variation de stock (marchandises)	-10482		-6374	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	91652		93242	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59829		68878	
(dont taxe professionnelle)	440			
Impôts, taxes et versements assimilés	1981		1917	
Rémunérations du personnel 	16030		9661	
Charges sociales	9924		5266	
Dotations aux amortissements	1646		2121	
Dotations aux provisions			6000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3845		2482	
Total des charges d’exploitation	227165		236010	
Résultat d’exploitation	7005		27275	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels			200	
Charges financières	4		47	
Charges exceptionnelles	78			
Impôts sur les bénéfices	1005		3098	
Bénéfice ou perte	5919		24330	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48506	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			6000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6000	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel