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BILAN GROUPE COEUR ET DETENTE 2017 Siren 421318247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43766	43766		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17808	17684	125	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles	1774		1774	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	692138	612418	79721	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55254	50257	4997	
Autres immobilisations corporelles	635708	466916	168792	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	
TOTAL (I)	1478415	1191040	287375	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25103		25103	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14188	1446	12742	
Autres créances	41945		41945	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16180		16180	
Charges constatées d’avance	25087		25087	
TOTAL (II)	122503	1446	121057	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1600918	1192486	408433	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9555			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7592			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144014			
Report à nouveau	-253962			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37827			
Subventions d’investissement	69230			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44257			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112783			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81351			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71102			
Dettes fiscales et sociales	76733			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22206			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364176			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	408433			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279912			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1022979		1022979	
Chiffres d’affaires nets	1022979		1022979	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38149	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20751	
Autres produits			1022	
Total des produits d’exploitation (I)			1082901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176106	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2938	
Autres achats et charges externes			349009	
Impôts, taxes et versements assimilés			16831	
Salaires et traitements			387113	
Charges sociales			67343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1446	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1576	
Total des charges d’exploitation (II) 			1062997	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19904	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9807	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9806	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10098	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8606			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17597			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20262			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1109105			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071278			
BENEFICE OU PERTE	37827			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5576			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19181			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10617			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43766		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52413		250
Total Immobilisations corporelles		1383704		13890
Total Immobilisations financières		1966		
Total Général		1481850		14140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43766
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3080	49583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14495	1383100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1966
Total Général			17575	1478415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43766			43766
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19172	1591	3080	17684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1084907	59178	14495	1129590
AMORTISSEMENTS Total Général	1147846	60769	17575	1191040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420			
Clients douteux ou litigieux	1619			
Autres créances clients	12569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30960			
T. V. A.	3694			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7292			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81640	81220	420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163	163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112621	28357	84264	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71102	71102		
Personnel et comptes rattachés	33197	33197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26598	26598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4530	4530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12408	12408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81351	81351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22206	22206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364176	279912	84264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel