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BILAN GROUPE BERTHOD 2016 Siren 421387838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232817	35203	197614	198618
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3262	3262		
Autres immobilisations corporelles	126387	94355	32031	45992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6731727		6731727	6731727
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26019		26019	26019
TOTAL (I)	7120214	132820	6987393	7002359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64800		64800	14400
Autres créances	4197936		4197936	4052807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450		450	226
Charges constatées d’avance	15190		15190	11889
TOTAL (II)	4278377		4278377	4079323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11398592	132820	11265771	11081682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	171472		171472	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3222221		3222221	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17147		17147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	943346		861577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32122		81768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4386309		4354187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103952		149604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10340		10340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44482		9838	
Dettes fiscales et sociales	213932		197933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6506755		6359779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6879461		6727495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11265771		11081682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	780597		1260383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102493		131627	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2146933		2146933	1990253
Chiffres d’affaires nets	2146933		2146933	1990253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146429	243911
Autres produits			895	1377
Total des produits d’exploitation (I)			2294258	2235543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1096091	1045786
Impôts, taxes et versements assimilés			38168	17195
Salaires et traitements			819428	784047
Charges sociales			337460	315420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29574	26408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142382	220001
Total des charges d’exploitation (II) 			2463104	2408860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168846	-173317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			194340	248127
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92031	96675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286371	344803
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130674	135051
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130677	135051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155693	209752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13152	36435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1112		408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1112		408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1112		-408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46387		-45741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2580629		2580346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2548507		2498578	
BENEFICE OU PERTE	32122		81768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146429		243911	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15358		15357	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227194		5622
Total Immobilisations corporelles		120663		8986
Total Immobilisations financières		6757747		763
Total Général		7105605		15371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129649
Prêts et immobilisations financières			763	
Total Immobilisations financières			763	6757747
Total Général			763	7120214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28575	6627		35203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74670	22947		97617
AMORTISSEMENTS Total Général	103246	29574		132820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26019			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1043			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3136			
Impôts sur les bénéfices	26432			
T. V. A.	14836			
Autres impôts, taxes versements assimilés	64			
Divers				
Groupe et associés	3866194			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286229			
Charges constatées d’avance	15190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4303946	932239	3371707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103952	103952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10340			
Fournisseurs et comptes rattachés	44482	44482		
Personnel et comptes rattachés	82138	82138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85033	85033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46760	46760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6423811	335287	6088524	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82944	82944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6879461	780597	6088524	10340
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	772285		769105	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122104		81908	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	201700		194772	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1096091		1045786	
Taxe professionnelle	3186		969	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34982		16226	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38168		17195	
Montant de la TVA. collectée	445707		477257	
Total TVA. déductible sur biens et services	216320		222058	
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		19