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BILAN GARAGE SEBASTOPOL 2018 Siren 421387770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2565	2565		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89210	80152	9058	
Autres immobilisations corporelles	101766	53290	48476	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	
Prêts	790		790	
Autres immobilisations financières	5279		5279	
TOTAL (I)	199620	136007	63613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12550		12550	
En cours de production de biens	20000		20000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46197		46197	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147654	12028	135626	
Autres créances	20691		20691	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98994		98994	
Charges constatées d’avance	15033		15033	
TOTAL (II)	361119	12028	349091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	560739	148035	412704	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2040			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6530			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	247600			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24093			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300663			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13258			
Emprunts et dettes financières divers (4)	438			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55356			
Dettes fiscales et sociales	38062			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4926			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112041			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412704			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	613744		613744	
Production vendue biens				
Production vendue services	281658		281658	
Chiffres d’affaires nets	895402		895402	
				
Production stockée			17600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6955	
Autres produits			123	
Total des produits d’exploitation (I)			921080	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30388	
Variation de stock (marchandises)			-275	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338304	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-550	
Autres achats et charges externes			200115	
Impôts, taxes et versements assimilés			9793	
Salaires et traitements			204800	
Charges sociales			89798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			905141	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15940	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-217	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25482			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8356			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	946562			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	922469			
BENEFICE OU PERTE	24093			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8700			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6955			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2565		
Total Immobilisations corporelles		138917		66137
Total Immobilisations financières		6479		
Total Général		147961		66137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14079	190975
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	6079
Total Général			14479	199620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2565			2565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113236	21479	1273	133442
AMORTISSEMENTS Total Général	115801	21479	1273	136007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	778	11250		12028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	778	11250		12028
TOTAL GENERAL	778	11250		12028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	790		790	
Autres immobilisations financières	5279		5279	
Clients douteux ou litigieux	28215	28215		
Autres créances clients	119439	119439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9250	9250		
T. V. A.	4923	4923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	770	770		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5749	5749		
Charges constatées d’avance	15033	15033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189448	183378	6069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13258	4124	9135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55356	55356		
Personnel et comptes rattachés	10952	10952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22676	22676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4177	4177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438	438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4926	4926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112041	102906	9135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	45182			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7760			
Location, charges locatives et de copropriété	60475			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31991			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99889			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200115			
Taxe professionnelle	1621			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8172			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9793			
Montant de la TVA. collectée	178527			
Total TVA. déductible sur biens et services	97058			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7