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BILAN GARAGE SEBASTOPOL 2017 Siren 421387770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2565	2565		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86210	75761	10449	
Autres immobilisations corporelles	52707	37475	15233	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	
Prêts	1190		1190	
Autres immobilisations financières	5279		5279	
TOTAL (I)	147961	115801	32160	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12000		12000	
En cours de production de biens	2400		2400	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77396		77396	
Avances et acomptes versés sur commandes	4175		4175	
Clients et comptes rattachés	168424	778	167647	
Autres créances	25278		25278	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75920		75920	
Charges constatées d’avance	480		480	
TOTAL (II)	366073	778	365295	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514034	116579	397456	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2040			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6530			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	237590			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10010			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276570			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17842			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3536			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56761			
Dettes fiscales et sociales	41696			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1051			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120885			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397456			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107627			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	676930		676930	
Production vendue biens				
Production vendue services	276377		276377	
Chiffres d’affaires nets	953307		953307	
				
Production stockée			-200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			954227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93480	
Variation de stock (marchandises)			17192	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			336409	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3106	
Autres achats et charges externes			195110	
Impôts, taxes et versements assimilés			9324	
Salaires et traitements			211704	
Charges sociales			91150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			962748	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8520	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			483	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			483	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-483	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9003	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17785			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11787			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5998			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13015			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	972013			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	962003			
BENEFICE OU PERTE	10010			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2565		
Total Immobilisations corporelles		141401		10192
Total Immobilisations financières		6389		1190
Total Général		150356		11382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12676	138917
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			1100	6479
Total Général			13776	147961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2565			2565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104693	11450	2908	113236
AMORTISSEMENTS Total Général	107258	11450	2908	115801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	778			778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	778			778
TOTAL GENERAL	778			778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1190			
Autres immobilisations financières	5279			
Clients douteux ou litigieux	14715			
Autres créances clients	153709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16591			
T. V. A.	2688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	770			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5229			
Charges constatées d’avance	480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200651	194182	6469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17842	4584	13258	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56761	56761		
Personnel et comptes rattachés	11615	11615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21132	21132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8687	8687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3536	3536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1051	1051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120885	107627	13258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10844			
Location, charges locatives et de copropriété	66433			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29676			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88158			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195110			
Taxe professionnelle	1926			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7398			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9324			
Montant de la TVA. collectée	168700			
Total TVA. déductible sur biens et services	94374			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel