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BILAN EURL DA ROCHA 2018 Siren 421380007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89881	77948	11933	
Autres immobilisations corporelles	204062	24828	179233	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	344943	102777	242166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7600		7600	
En cours de production de biens	14700		14700	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320174	5757	314417	
Autres créances	44133		44133	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15134		15134	
Charges constatées d’avance	14193		14193	
TOTAL (II)	415935	5757	410178	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	760878	108534	652344	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161186			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13806			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196993			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87924			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190331			
Dettes fiscales et sociales	115293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61790			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	455351			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652344			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444422			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67926			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1127846	30000	1157846	
Chiffres d’affaires nets	1127846	30000	1157846	
				
Production stockée			4480	
Production immobilisée			32251	
Subventions d’exploitation			2286	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3302	
Autres produits			1056	
Total des produits d’exploitation (I)			1201224	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			651037	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1400	
Autres achats et charges externes			215580	
Impôts, taxes et versements assimilés			10779	
Salaires et traitements			241169	
Charges sociales			124659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5757	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1582	
Total des charges d’exploitation (II) 			1279181	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7512	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7512	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7512	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85470	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1413			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30646			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54737			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97676			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1353637			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1339831			
BENEFICE OU PERTE	13806			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8489			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3302			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4901			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		462561		56139
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		512561		57139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			224757	293943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			224757	344943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269672	27216	194111	102777
AMORTISSEMENTS Total Général	269672	27216	194111	102777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320174	320174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44134	44134		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14193	14193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	379501	378501	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67927	67927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19998	9069	10929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190331	190331		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115293	115293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61802	61802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	455351	444422	10929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel