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BILAN DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT 2018 Siren 421347006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128197	111394	16802	22320
Fonds commercial	407039		407039	407039
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4346356	2996961	1349395	519232
Autres immobilisations corporelles	4437646	2972172	1465474	795403
Immobilisations en cours	61163		61163	
Avances et acomptes			1	
Participations évaluées - mise en équivalence			1	
Autres participations	244612		244612	257112
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3811		3811	4406
Prêts				
Autres immobilisations financières	163115		163115	156955
TOTAL (I)	9791938	6080527	3711411	2162468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1017397		1017397	906100
En cours de production de biens	159491		159491	29783
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	93012		93012	43624
Clients et comptes rattachés	11617389	776231	10841159	11308468
Autres créances	8323150		8323150	9557650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1856157		1856157	2786961
Charges constatées d’avance	97931		97931	123978
TOTAL (II)	23164527	776231	22388297	24756564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32956465	6856757	26099708	26919033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81940		81940	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4273279		3745592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3419752		2527687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10524970		9105219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2306077		2297472	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2306077		2297472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2565779		1516243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1435080		830092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12256	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5090919		8810108	
Dettes fiscales et sociales	3349866		3687456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49447			
Autres dettes	417116		501797	
Produits constatés d’avance (2)	360453		158389	
TOTAL (IV)	13268660		15516342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26099708		26919033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11735284		15516342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			36596	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	165616		165616	
Production vendue biens				
Production vendue services	37941044	-114039	37827005	35753512
Chiffres d’affaires nets	38106661	-114039	37992622	35753512
				
Production stockée			129707	1312
Production immobilisée			379240	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			567471	694246
Autres produits			14639	1275
Total des produits d’exploitation (I)			39083678	36450346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220489	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5391969	4461280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-111297	-361458
Autres achats et charges externes			18406446	20487557
Impôts, taxes et versements assimilés			511599	384950
Salaires et traitements			5949277	4884596
Charges sociales			2952274	2594436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			933802	902623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			661895	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44605	115789
Autres charges			-877	29259
Total des charges d’exploitation (II) 			34960182	33499032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4123496	2951314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			177627	59948
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1532
Produits financiers de participations			764694	529219
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11003	14487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			775697	543706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22705	24120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22705	24120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			752992	519585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5054115	3529315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226327		128496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61929		21742	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36000		546601	
Total des produits exceptionnels (VII)	324256		696839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228313		302479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16095		10233	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244408		312713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79848		384127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	515658		376553	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1198553		1009202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40361259		37750838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36941507		35223152	
BENEFICE OU PERTE	3419752		2527687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62904		62904	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	499310		401326	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			110	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529655		5580
Total Immobilisations corporelles		6405541		2484101
Total Immobilisations financières		418474		9160
Total Général		7353670		2498841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				535235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44478	8845164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16095	411538
Total Général			60573	9791938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100296	11098		111394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5090905	922704	44478	5969132
AMORTISSEMENTS Total Général	5191202	933802	44478	6080527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2306077
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2297472	44605	36000	2306077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182497	661895	68161	776231
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182497	661895	68161	776231
TOTAL GENERAL	2479969	706500	104161	3082308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163115	163115		
Clients douteux ou litigieux	953320		953320	
Autres créances clients	10664069	10664069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31177	31177		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	283748	283748		
T. V. A.	680351	680351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6819837	6819837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	508037	508037		
Charges constatées d’avance	97931	97931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20201585	19248265	953320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3654	3654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2562125	1028749	1533376	
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5090919	5090919		
Personnel et comptes rattachés	838979	838979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	852709	852709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1565154	1565154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93024	93024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49447	49447		
Groupe et associés	1405080	1405080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417116	417116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	360453	360453		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13268660	11735284	1533376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	914245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel