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BILAN CITY BIKE EVASION 2016 Siren 421345000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6219	3337	2882	3730
Fonds commercial	27441		27441	27441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23056	18602	4455	4551
Autres immobilisations corporelles	117517	57412	60105	60227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8730		8730	2430
TOTAL (I)	182963	79351	103613	98378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	578870	31	578839	538290
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3755		3755	4764
Autres créances	13164		13164	14245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	161336		161336	161390
Charges constatées d’avance	14313		14313	6257
TOTAL (II)	776439	31	776408	729946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	959402	79381	880021	828324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61879		8496	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116107		93382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265985		189879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76685		65557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	406		144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39969		42705	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397127		370861	
Dettes fiscales et sociales	95442		147866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4407		11313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	614036		638445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	880021		828324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559532		589973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2770640		2770640	2649058
Production vendue biens				
Production vendue services	104433		104433	97990
Chiffres d’affaires nets	2875074		2875074	2747048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21937	28407
Autres produits			72217	67667
Total des produits d’exploitation (I)			2969228	2843122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2255118	2317244
Variation de stock (marchandises)			-40549	-161891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2437	2791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241497	203016
Impôts, taxes et versements assimilés			86671	79112
Salaires et traitements			186176	197072
Charges sociales			59302	63238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20323	19580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31	31
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			584	238
Total des charges d’exploitation (II) 			2811590	2720429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157638	122693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3455	3894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3455	3894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5165	4019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5165	4019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1711	-125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155927	122568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26133			
Reprises sur provisions et transferts de charges			6000	
Total des produits exceptionnels (VII)	26133		13615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1307		10890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20026			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21333		10890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4800		2724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44621		31910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2998816		2860631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2882709		2767248	
BENEFICE OU PERTE	116107		93382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21907		15017	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1263		1328	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	229		229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33444		594
Total Immobilisations corporelles		133194		38689
Total Immobilisations financières		2430		6600
Total Général		169067		45883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			378	33660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31310	140573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		300		8730
Total Général		300	31688	182963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2273	1442	378	3337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68417	18881	11284	76014
AMORTISSEMENTS Total Général	70690	20323	11662	79351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8730	8730		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9124			
Charges constatées d’avance	14313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39963	39963		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76685	22181	54503	
Emprunts et dettes financières divers	23	23		
Fournisseurs et comptes rattachés	397127	397127		
Personnel et comptes rattachés	26805	26805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29820	29820		
Impôts sur les bénéfices	6438	6438		
T.V.A.	25512	25512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6867	6867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	384	384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4407	4407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574067	519563	54503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel