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BILAN CENTRE HELIO-MARIN RENE OLTRA 2018 Siren 421391053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51230	49503	1727	3088
Fonds commercial	39990811		39990811	39990811
Autres immobilisations incorporelles	28965		28965	28965
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4165272	2272334	1892939	1920898
Constructions	292972	214834	78138	101260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2730961	1904084	826877	1059741
Autres immobilisations corporelles	2433004	1783927	649077	615817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248100		248100	8100
Créances rattachées à des participations			1	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	49941316	6224682	43716634	43728681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				24000
Clients et comptes rattachés	4870	4659	211	156
Autres créances	482293		482293	1285107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5159527	77711	5081816	3496017
Disponibilités	2416532		2416532	3480465
Charges constatées d’avance	53962		53962	4860
TOTAL (II)	8117184	82370	8034814	8290605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58058500	6307052	51751448	52019286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	512674		512674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39555906		39555906	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51267		51267	
Réserves statutaires ou contractuelles	7254969		6090259	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2542732		2303209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49917548		48513316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50600		50600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50600		50600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330708		518959	
Dettes fiscales et sociales	457017		1951143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	995574		985269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1783300		3455370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51751448		52019286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1783300		2448357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88996		88996	68720
Production vendue biens				
Production vendue services	9886149		9886149	9608522
Chiffres d’affaires nets	9975144		9975144	9677242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34706	106042
Autres produits			30391	25305
Total des produits d’exploitation (I)			10040242	9808589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46946	34082
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			415	55
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2625175	2384459
Impôts, taxes et versements assimilés			241078	243161
Salaires et traitements			2069724	2034218
Charges sociales			687767	719306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			785895	825695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4659	1561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14933	14323
Total des charges d’exploitation (II) 			6476593	6256859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3563649	3551730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			161000	54000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			899	16787
Autres intérêts et produits assimilés			111	180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162009	70967
Dotations financières sur amortissements et provisions			77711	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77711	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84298	70967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3647947	3622696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000		62678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44308		25646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64308		88324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5480		197174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16590		10044	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22070		207218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42239		-118894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-5376		13267	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1152830		1187326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10266559		9967880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7723827		7664670	
BENEFICE OU PERTE	2542732		2303209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33145		102936	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel