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BILAN CAMPING LES HORTENSIAS 2017 Siren 421312471				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27730		27730	27730
Immobilisations incorporelles – Autres	8550	5550	3000	3209
Immobilisations corporelles	1706491	572503	1133988	1171731
Immobilisations financières	200		200	234
Total Actif Immobilisé	1742972	578053	1164918	1202905
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1676		1676	513
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19759		19759	9158
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15748		15748	34801
Caisse				
Charges constatées d’avance	65512		65512	39741
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102696		102696	84213
Total général Actif	1845667	30376		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			157731	101050
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			92218	56681
Provisions réglementées			21812	28373
Total des capitaux propres - Total I			280146	194488
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			636021	735277
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13148	19267
Fournisseurs et comptes rattachés			36369	46151
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			301930	291935
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			987468	1092629
Total général Passif			1267614	1287117
Dont immobilisations financières à moins d’un an			200	
Dont dettes à plus d’un an			561554	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22760	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7284	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	39870		30376	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	318271		272204	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13371		10505	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	371513		313086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24697		14855	
Variation de stock (marchandises)	-1163		2759	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	79139			
(dont crédit bail immobilier)*	242			
Autres charges externes*	165131		116530	
(dont taxe professionnelle)	1230			
Impôts, taxes et versements assimilés	14151		10796	
Rémunérations du personnel 	61416		42756	
Charges sociales	24458		15637	
Dotations aux amortissements	59230		56004	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	145		165	
Total des charges d’exploitation	348064		259501	
Résultat d’exploitation	23448		53585	
Produits financiers	195		385	
Produits exceptionnels	113863		33647	
Charges financières	11495		12704	
Charges exceptionnelles	1482		688	
Impôts sur les bénéfices	32311		17543	
Bénéfice ou perte	92218		56681	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58072			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44742			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			3787	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			17758	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			825	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			391	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			34	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1743441	
Total Immobilisations (Augmentations)			22760	
Total Immobilisations (Diminutions)			23229	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1516	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7284	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5768	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58072	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44742	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel