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BILAN CALONNE 2018 Siren 421398843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4648	4648		2140
Fonds commercial	277000		277000	277000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8824	7295	1529	15092
Autres immobilisations corporelles	278536	194111	84424	78765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21100		21100	21100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7323		7323	7686
TOTAL (I)	597433	206055	391377	401785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16005		16005	15440
En cours de production de biens				
En cours de production de services	33400		33400	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	352668	25168	327499	385849
Autres créances	57525		57525	81713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	836816		836816	961545
Charges constatées d’avance	15118		15118	6413
TOTAL (II)	1311533	25168	1286365	1450961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1908967	231224	1677742	1852746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	982482		981725	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135332		120757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1161815		1146482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19241		77548	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19241		77548	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57804		63055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4466		4466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257021		317461	
Dettes fiscales et sociales	152687		191182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24706		29816	
Produits constatés d’avance (2)			22733	
TOTAL (IV)	496685		628715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1677742		1852746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463210		580534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-2462		-2462	
Production vendue services	2303983		2303983	2536432
Chiffres d’affaires nets	2301520		2301520	2536432
				
Production stockée			33400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2149	5194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57024	27434
Autres produits			10176	10478
Total des produits d’exploitation (I)			2404271	2579539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-13695	-8599
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364692	372288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-565	-560
Autres achats et charges externes			674959	778000
Impôts, taxes et versements assimilés			26805	25665
Salaires et traitements			839986	849872
Charges sociales			311925	299862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51850	55868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				43306
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1571	11193
Total des charges d’exploitation (II) 			2257529	2445827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146741	133712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			684	1054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			684	1054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-684	-1054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146057	132657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28631		21885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13230			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41862		21885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9859		4913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8		8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9859		4913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32003		16971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42728		28872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2446133		2601425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2310800		2480667	
BENEFICE OU PERTE	135332		120757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12409		6665	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3536			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-3109	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300436		
Total Immobilisations corporelles		271627		58503
Total Immobilisations financières		28786		
Total Général		600849		58503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42768	287361
Prêts et immobilisations financières			363	
Total Immobilisations financières			363	28423
Total Général			43131	597433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21295			4649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177769	50669	27031	201408
AMORTISSEMENTS Total Général	199064	50669	27031	206057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77548	58306	19242	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47946	22777	25169	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47946	22777	25169	
TOTAL GENERAL	125494	81083	44410	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53488		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7323	7323		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	352669	352669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2206	2206		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22278	22278		
T. V. A.	26810	26810		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1052	1052		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5180	5180		
Charges constatées d’avance	15118	15118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	432636	432636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57804	24329	33475	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257021	257021		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66287	66287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73833	73833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12567	12567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4466	4466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24707	24707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	496685	463210	33475	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel