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BILAN AUDACE 2018 Siren 421329681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19310	14309	5001	
Fonds commercial	12958		12958	
Autres immobilisations incorporelles	1386910	842593	544317	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61858	39286	22572	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103503		103503	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5451		5451	
TOTAL (I)	1590753	896188	694565	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	23840		23840	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	548414	6405	542009	
Autres créances	191301		191301	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181468		181468	
Charges constatées d’avance	22194		22194	
TOTAL (II)	967219	6405	960813	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	43773		43773	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2601746	902593	1699152	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17851			
Report à nouveau	510103			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26979			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542899			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	100000			
TOTAL (II)	100000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	271442			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270925			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50908			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76977			
Dettes fiscales et sociales	276270			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7882			
Produits constatés d’avance (2)	101847			
TOTAL (IV)	1056253			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1699152			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506394			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	251956		251956	
Production vendue services	1323773	2659	1326433	
Chiffres d’affaires nets	1575729	2659	1578389	
				
Production stockée			8405	
Production immobilisée			144525	
Subventions d’exploitation			40000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52322	
Autres produits			407	
Total des produits d’exploitation (I)			1824050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206174	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			660960	
Impôts, taxes et versements assimilés			19487	
Salaires et traitements			681035	
Charges sociales			238822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6102	
Total des charges d’exploitation (II) 			1875985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51934	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1122	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1423	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14268	
Intérêts et charges assimilées			21942	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36210	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34786	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86721	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11827			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13314			
Total des produits exceptionnels (VII)	25141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13582			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11559			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48183			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1850615			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1877595			
BENEFICE OU PERTE	-26979			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16885			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52322			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6069			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1274653		144524
Total Immobilisations corporelles		53939		10672
Total Immobilisations financières		108348		1368
Total Général		1436942		156565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1419178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2753	61858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109716
Total Général			2753	1590753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	801294	55607		856902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34392	7647	2753	39286
AMORTISSEMENTS Total Général	835686	63255	2753	896188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13314		13314	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6258	146		6405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6258	146		6405
TOTAL GENERAL	19572	146	13314	6405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13314	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5451		5451	
Clients douteux ou litigieux	7686	7686		
Autres créances clients	540728	540728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11657	11657		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32987	32987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90888	90888		
Groupe et associés	48236	48236		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7531	7531		
Charges constatées d’avance	22194	22194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	767361	761910	5451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	271442		271442	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270925	30755	233553	
Emprunts et dettes financières divers	50908	12661	38246	
Fournisseurs et comptes rattachés	76977	76977		
Personnel et comptes rattachés	56206	56206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74614	74614		
Impôts sur les bénéfices	3011	3011		
T.V.A.	120407	120407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22030	22030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7882	7882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101847	101847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056253	506394	543242	6616
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	47896			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	321329			
Location, charges locatives et de copropriété	58997			
Personnel extérieur à l’entreprise	48913			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14837			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	216882			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	660960			
Taxe professionnelle	1883			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17604			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19487			
Montant de la TVA. collectée	319156			
Total TVA. déductible sur biens et services	136052			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21