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BILAN ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D AIR INDUSTRIE 2021 Siren 421370289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8854	460	8393	
Concessions, brevets et droits similaires	2299220	1110204	1189016	1401949
Fonds commercial	2629745		2629745	2629745
Autres immobilisations incorporelles	21658		21658	27710
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2437425	3882	2433542	2351478
Constructions	23415884	9929918	13485966	13637691
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10338843	7802530	2536312	2110589
Autres immobilisations corporelles	2956672	1957174	999497	784258
Immobilisations en cours	1405015		1405015	991379
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167241		167241	167441
TOTAL (I)	45680559	20804171	24876388	24102243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7392651	37964	7354686	6364012
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	39319		39319	41833
Marchandises				3678
Avances et acomptes versés sur commandes	620055		620055	15568596
Clients et comptes rattachés	28907478	822128	28085350	11015109
Autres créances	74300704		74300704	85070512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				9828
Charges constatées d’avance	143188		143188	16064
TOTAL (II)	111403397	860093	110543304	118089635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5469		5469	
TOTAL GENERAL (0 à V)	157089426	21664264	135425161	142191879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2916400		2916400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9949573		9949573	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	733999		733999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37140197		50243916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30931		16935201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4625859		4414967	
TOTAL (I)	55335099		85194058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2276715		3295811	
Provisions pour charges			301000	
TOTAL (III)	2276715		3596811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2770		347370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2744221		2444814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19292645		33145937	
Dettes fiscales et sociales	6304171		8620300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247503		549252	
Autres dettes	49216575		7846422	
Produits constatés d’avance (2)			446911	
TOTAL (IV)	77807888		53401009	
(V)	5459			
TOTAL GENERAL (I à V)	135425161		142191879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75383351		51323577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2770		347370	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		4127	4127	286220120
Production vendue biens	52702951		52702951	61535440
Production vendue services	43057789	338290	43396079	6180795
Chiffres d’affaires nets	95760741	342417	96103158	353936355
				
Production stockée			-5465	-2688536
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100666	2053
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1612482	773313
Autres produits			163127	2273342
Total des produits d’exploitation (I)			97973969	354296528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5377549	133442051
Variation de stock (marchandises)			3678	57740954
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32229850	27719773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-993337	-1373817
Autres achats et charges externes			27420907	59005162
Impôts, taxes et versements assimilés			779944	2066034
Salaires et traitements			10029715	22082247
Charges sociales			5276997	9877612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2703935	2360383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37964	116101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193369	651000
Autres charges			14342750	12934103
Total des charges d’exploitation (II) 			97403324	326621608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570644	27674920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22	827
Autres intérêts et produits assimilés			8052	26849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-84062	139881
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-75987	167558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74954	183504
Différences négatives de change			-84198	118012
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-9244	301517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66742	-133959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503902	27540961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4958		350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	634081		610524	
Total des produits exceptionnels (VII)	639039		610874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	577		24373	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	844972		1194885	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	845550		1219258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206510		-608383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1183505		1980600	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-855183		8016775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98537022		355074961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98567953		338139759	
BENEFICE OU PERTE	-30931		16935201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	223732		2212650	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8854
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4720762		177452
Total Immobilisations corporelles		37328860		3292550
Total Immobilisations financières		167441		
Total Général		42217064		3478857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8854
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-52409		4950624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52409	15161	40553840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	167241
Total Général			15361	45680559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		461		461
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	661357	448847		1110204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17453463	2254627	14583	19693506
AMORTISSEMENTS Total Général	18114819	2703935	14583	20804171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167241		167241	
Clients douteux ou litigieux	879917	879917		
Autres créances clients	28027562	28027562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3091	3091		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44183	44183		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2178443	2178443		
Divers				
Groupe et associés	61610180	61610180		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15983936	15983936		
Charges constatées d’avance	143188	143188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109037741	108870500	167241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2770	2770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2744222	319685	2424536	
Fournisseurs et comptes rattachés	24811774	24811774		
Personnel et comptes rattachés	2427985	2427985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1150510	1150510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2636702	2636702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88975	88975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247503	247503		
Groupe et associés	45780649	45780649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3435926	3435926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83327017	80902479	2424536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	339			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	339