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BILAN ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D AIR INDUSTRIE 2019 Siren 421370289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47842		47842	-637110
Fonds commercial	2629745		2629745	2629745
Autres immobilisations incorporelles	1464633	912250	552383	1233073
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2316958		2316958	2316958
Constructions	15773586	5275740	10497845	8362285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8752030	6110501	2641529	2649908
Autres immobilisations corporelles	8149689	3956637	4193052	1255882
Immobilisations en cours	403250		403250	1239057
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1598		1598	1598
Prêts				73748
Autres immobilisations financières	178833		178833	105750
TOTAL (I)	39718169	16255129	23463039	19230897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4717309	225361	4491948	4057788
En cours de production de biens	198517		198517	82447
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2693690	123535	2570155	3115754
Marchandises	57891683	295880	57595803	30946010
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52256938	783590	51473347	46783784
Autres créances	23507583		23507583	27979392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2638		2638	91147
Charges constatées d’avance	295286		295286	504361
TOTAL (II)	141563646	1428366	140135279	113560684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	181281815	17683496	163598319	132791582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2916400		2916400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9949573		9949573	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	733999		733999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34287001		32474071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15956915		16394930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3830607		3348233	
TOTAL (I)	67674496		65817207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3095801		4136946	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3095801		4136946	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89767		299277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1897293		1973460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75265878		43331846	
Dettes fiscales et sociales	7234019		8722063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7068	
Autres dettes	8236760		8436603	
Produits constatés d’avance (2)	104300		67109	
TOTAL (IV)	92828021		62837428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	163598319		132791582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91268523		61324673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89767		299277	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	231957329	5053691	237011021	205271992
Production vendue biens	57585871	224141	57810013	51111320
Production vendue services	3575832	11307	3587139	3079607
Chiffres d’affaires nets	293119034	5289139	298408174	259462920
				
Production stockée			-413940	793423
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1964754	1330377
Autres produits			88289	22
Total des produits d’exploitation (I)			300047277	261589744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166824334	120967836
Variation de stock (marchandises)			-26727847	4926398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24729212	24099462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-454462	-1251208
Autres achats et charges externes			59321652	53192819
Impôts, taxes et versements assimilés			1858394	1773063
Salaires et traitements			21893498	20100615
Charges sociales			9884376	9139604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1980333	1804893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			275479	268878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			210000	457035
Autres charges			13561718	52502
Total des charges d’exploitation (II) 			273356690	235531902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26690587	26057841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9629	3116
Autres intérêts et produits assimilés			35525	48002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8462	28897
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53618	80016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175852	282631
Différences négatives de change			56616	1304
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			232468	283936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178850	-203920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26511737	25853921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2042		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	448984		438512	
Total des produits exceptionnels (VII)	451026		441512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		21573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1905	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	931358		832935	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	931471		856414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-480444		-414902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2230734		1390849	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7843644		7653239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300551923		262111272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284595008		245716342	
BENEFICE OU PERTE	15956915		16394930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	368026		468864	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4045040		195634
Total Immobilisations corporelles		30862902		7272680
Total Immobilisations financières		181097		78945
Total Général		35089040		7547260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			98452	4142221
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1234993		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1255164	1484902	35395515
Prêts et immobilisations financières			79611	
Total Immobilisations financières			79611	180431
Total Général		1255164	1662966	39718169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	819332	191371	98453	912250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15038810	1788962	1484893	15342879
AMORTISSEMENTS Total Général	15858142	1980333	1583346	16255129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3830607
Total Provisions réglementées	3348233	931358	448984	3830607
Provisions pour litiges				450000
Provisions pour garanties données aux clients				2145801
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500000
Total Provisions pour risques et charges	4136946	210000	1251145	3095801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	530831	113945		644776
Sur comptes clients	1335666	161534	713609	783590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1866497	275479	713609	1428366
TOTAL GENERAL	9351676	1416837	2413738	8354775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		485479	1964754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		931358	448984	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178833		178833	
Clients douteux ou litigieux	907446		907446	
Autres créances clients	51349492	51349492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25669	25669		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1236	1236		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4120598	4120598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6864896	6864896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12495182	12495182		
Charges constatées d’avance	295286	295286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76238642	75152362	1086279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89767	89767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1897293	337796	1559497	
Fournisseurs et comptes rattachés	75265878	75265878		
Personnel et comptes rattachés	4535050	4535050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2462775	2462775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12777	12777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223415	223415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8236760	8236760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104300	104300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	92828021	91268523	1559497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2340743			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2416910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel