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BILAN ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D AIR INDUSTRIE 2018 Siren 421370289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47842	684953	-637110	47217
Fonds commercial	2629745		2629745	2629745
Autres immobilisations incorporelles	1367451	134378	1233073	227161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2316958		2316958	2316958
Constructions	14480783	6118497	8362285	8738687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7964228	5314319	2649908	2617196
Autres immobilisations corporelles	4861874	3605991	1255882	1040226
Immobilisations en cours	1239057		1239057	541390
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1598		1598	1598
Prêts	73748		73748	167751
Autres immobilisations financières	105750		105750	104735
TOTAL (I)	35089040	15858142	19230897	18432670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4290601	232813	4057788	2734508
En cours de production de biens	82447		82447	27780
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3195946	80192	3115754	2410418
Marchandises	31163836	217826	30946010	35884175
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48119450	1335666	46783784	39259454
Autres créances	27979392		27979392	19067115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91147		91147	3078
Charges constatées d’avance	504361		504361	347113
TOTAL (II)	115427181	1866497	113560684	99733643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150516221	17724639	132791582	118166313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2916400		2916400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9949573		9949573	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	733999		733999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32474071		27422058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16394930		10052012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3348233		2953810	
TOTAL (I)	65817207		54027854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4136946		4904911	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4136946		4904911	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299277		209872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1973460		2155813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43331846		45814198	
Dettes fiscales et sociales	8722063		6735100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7068		8167	
Autres dettes	8436603		4292500	
Produits constatés d’avance (2)	67109		17894	
TOTAL (IV)	62837428		59233548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132791582		118166313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61324673		57529020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299277		209872	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	202272515	2999476	205271992	172360235
Production vendue biens	50870775	240545	51111320	41385948
Production vendue services	3074853	4754	3079607	2457928
Chiffres d’affaires nets	256218144	3244776	259462920	216204112
				
Production stockée			793423	743634
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	6726
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1330377	1673807
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			261589744	218628279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120967836	107694883
Variation de stock (marchandises)			4926398	-2264152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24099462	19790577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1251208	-611282
Autres achats et charges externes			53192819	44175333
Impôts, taxes et versements assimilés			1773063	1486035
Salaires et traitements			20100615	18468889
Charges sociales			9139604	8177427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1804893	1594570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268878	403721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			457035	2006130
Autres charges			52502	1446259
Total des charges d’exploitation (II) 			235531902	202368394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26057841	16259885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3116	2141
Autres intérêts et produits assimilés			48002	48416
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28897	3523
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80016	54081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			282631	227999
Différences négatives de change			1304	2586
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283936	230586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203920	-176505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25853921	16083379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	438512		456888	
Total des produits exceptionnels (VII)	441512		456888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21573		662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1905			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	832935		670745	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	856414		671407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-414902		-214519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1390849		1422805	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7653239		4394043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	262111272		219139248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245716342		209087235	
BENEFICE OU PERTE	16394930		10052012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	468864		452485	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3598552		446487
Total Immobilisations corporelles		31231039		2760459
Total Immobilisations financières		274085		1015
Total Général		35103678		3207961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4045040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		508931	2619665	30862902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			94003	181097
Total Général		508931	2713668	35089040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	694428	124904		819332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15976579	1679989	2617758	15038810
AMORTISSEMENTS Total Général	16671007	1804893	2617758	15858142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3348233
Total Provisions réglementées	2953810	832935	438512	3348233
Provisions pour litiges				540000
Provisions pour garanties données aux clients				2596946
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000000
Total Provisions pour risques et charges	4904911	457035	1225000	4136946
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	557716	29608	56493	530831
Sur comptes clients	1145280	268878	78492	1335666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1702996	298486	134985	1866497
TOTAL GENERAL	9561717	1588457	1798497	9351676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		755521	1330377	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		832935	468120	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	73748	73748		
Autres immobilisations financières	105750		105750	
Clients douteux ou litigieux	1569047		1569047	
Autres créances clients	46550402	46550402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32748	32748		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2880028	2880028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13497406	13497406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11569209	11569209		
Charges constatées d’avance	504361	504361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76782703	75107904	1674798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299277	299277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1973460	460705	1512755	
Fournisseurs et comptes rattachés	43331846	43331846		
Personnel et comptes rattachés	3851700	3851700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3427665	3427665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1043993	1043993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	398703	398703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7068	7068		
Groupe et associés	2222448	2222448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6214155	6214155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67109	67109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	62837428	61324673	1512755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1821957			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2004310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel