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BILAN ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D AIR INDUSTRIE 2017 Siren 421370289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47842	625	47217	-407964
Fonds commercial	2629745		2629745	2629745
Autres immobilisations incorporelles	920964	693803	227161	686814
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2316958		2316958	2316958
Constructions	14400581	5661893	8738687	5358933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9372158	6754961	2617196	2002610
Autres immobilisations corporelles	4599950	3559723	1040226	1085218
Immobilisations en cours	541390		541390	1235953
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1598		1598	1598
Prêts	167751		167751	257071
Autres immobilisations financières	104735		104735	112273
TOTAL (I)	35103678	16671007	18432670	15279213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3023814	289306	2734508	2256164
En cours de production de biens	27780		27780	46306
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2472769	62351	2410418	1631926
Marchandises	36090234	206059	35884175	33646270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40404734	1145280	39259454	34610867
Autres créances	19067115		19067115	17549275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3078		3078	56865
Charges constatées d’avance	347113		347113	222903
TOTAL (II)	101436639	1702996	99733643	90020577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	136540317	18374004	118166313	105299791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2916400		2916400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9949573		9949573	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	733999		733999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27422058		22971088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10052012		9450969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2953810		2739953	
TOTAL (I)	54027854		48761984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4904911		3699781	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4904911		3699781	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209872		2232702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2155813		2315518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45814198		37980339	
Dettes fiscales et sociales	6735100		6604418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8167		12153	
Autres dettes	4292500		3692893	
Produits constatés d’avance (2)	17894			
TOTAL (IV)	59233548		52838025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118166313		105299791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57529020		52838025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209872		2232702	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171644125	716109	172360235	146321642
Production vendue biens	41137708	248239	41385948	36978135
Production vendue services	2450962	6966	2457928	2294954
Chiffres d’affaires nets	215232796	971315	216204112	185594732
				
Production stockée			743634	17497
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6726	14001
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1673807	88391
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			218628279	185714627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107694883	99822560
Variation de stock (marchandises)			-2264152	-10952361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19790577	15987885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-611282	56485
Autres achats et charges externes			44175333	37786159
Impôts, taxes et versements assimilés			1486035	1296618
Salaires et traitements			18468889	17493771
Charges sociales			8177427	7813357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1594570	1501235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			403721	173711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2006130	242065
Autres charges			1446259	17745
Total des charges d’exploitation (II) 			202368394	171239234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16259885	14475393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2141	756
Autres intérêts et produits assimilés			48416	62707
Reprises sur provisions et transferts de charges				17446391
Différences positives de change			3523	955
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54081	17510810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			227999	251454
Différences négatives de change			2586	46658
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230586	298112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-176505	17212698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16083379	31688091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	456888		823345	
Total des produits exceptionnels (VII)	456888		823445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	662		12142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17446391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	670745		608186	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	671407		18066719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-214519		-17243274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1422805		1217587	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4394043		3776260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219139248		204048883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209087235		194597913	
BENEFICE OU PERTE	10052012		9450969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	452485		403351	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	780003	104242	189817	694428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14772232	1490328	285980	15976579
AMORTISSEMENTS Total Général	15552236	1594570	475798	16671007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2953810
Total Provisions réglementées	2739953	670745	456888	2953810
Provisions pour litiges				775000
Provisions pour garanties données aux clients				2289911
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1840000
Total Provisions pour risques et charges	3699781	2006130	801000	4904911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	414864	142852		557716
Sur comptes clients	1757219	260868	872807	1145280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2172083	403720	872807	1702996
TOTAL GENERAL	8611817	3080595	2130695	9561717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2409850	1673807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		670745	456888	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	167751	94003		
Autres immobilisations financières	104735			
Clients douteux ou litigieux	1340542			
Autres créances clients	39064191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29082			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1863457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7079887			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10094688			
Charges constatées d’avance	347113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60091450	58572424	1519026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209872	209872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2155813	451286	1704527	
Fournisseurs et comptes rattachés	45814198	45814198		
Personnel et comptes rattachés	3466067	3466067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2722830	2722830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	351935	351935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194266	194266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8167	8167		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4292500	4292500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17894	17894		
TOTAL – ETAT DES DETTES	59233548	57529020	1704527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1271563			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1431268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel