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BILAN ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D AIR INDUSTRIE 2016 Siren 421370289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47842	455807	-407964	47217
Fonds commercial	2629745		2629745	2629745
Autres immobilisations incorporelles	1011010	324196	686814	170952
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2316958		2316958	2316958
Constructions	10649772	5290838	5358933	5711265
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7979655	5977045	2002610	2154541
Autres immobilisations corporelles	4589566	3504347	1085218	1285430
Immobilisations en cours	1235953		1235953	455800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1598		1598	1598
Prêts	257071		257071	341941
Autres immobilisations financières	112273		112273	130313
TOTAL (I)	30831449	15552236	15279213	15245765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2443569	187405	2256164	2312911
En cours de production de biens	46306		46306	60193
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1679572	47646	1631926	1606916
Marchandises	33826083	179813	33646270	22649055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36368086	1757219	34610867	34194107
Autres créances	17549275		17549275	23015090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56865		56865	3944
Charges constatées d’avance	222903		222903	238024
TOTAL (II)	92192660	2172083	90020577	84080242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	123024110	17724319	105299791	99326007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2916400		2916400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9949573		9949573	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	733999		733999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22971088		24249015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9450969		6722073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2739953		2955112	
TOTAL (I)	48761984		47526173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3699781		3457716	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3699781		3457716	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2232702		62059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2315518		2213531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37980339		37171950	
Dettes fiscales et sociales	6604418		6128701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12153		14337	
Autres dettes	3692893		2725381	
Produits constatés d’avance (2)			26156	
TOTAL (IV)	52838025		48342117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105299791		99326007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52838025		46527417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2232702		62059	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145870178	451463	146321642	130385657
Production vendue biens	36803145	174989	36978135	35036035
Production vendue services	2290849	4105	2294954	2342508
Chiffres d’affaires nets	184964173	630558	185594732	167764202
				
Production stockée			17497	-166294
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14001	1261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88391	1389067
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			185714627	168988237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99822560	82029232
Variation de stock (marchandises)			-10952361	-3242415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15987885	14620183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56485	209188
Autres achats et charges externes			37786159	35455670
Impôts, taxes et versements assimilés			1296618	1203273
Salaires et traitements			17493771	16995355
Charges sociales			7813357	7610794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1501235	1498070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173711	355767
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			242065	886000
Autres charges			17745	924587
Total des charges d’exploitation (II) 			171239234	158545707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14475393	10442529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			756	347
Autres intérêts et produits assimilés			62707	68994
Reprises sur provisions et transferts de charges			17446391	
Différences positives de change			955	642
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17510810	69984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251454	207312
Différences négatives de change			46658	2371
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			298112	209683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17212698	-139699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31688091	10302830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	823345		975202	
Total des produits exceptionnels (VII)	823445		977402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12142		107219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17446391		5072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	608186		607512	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18066719		719803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17243274		257598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1217587		1287041	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3776260		2551314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	204048883		170035623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194597913		163313550	
BENEFICE OU PERTE	9450969		6722073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	403351		403351	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3535234		153364
Total Immobilisations corporelles		25297207		1854276
Total Immobilisations financières		17920244		184
Total Général		46752685		2007825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3688598
Virement postes immobilisations corporelles en cours		370048		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		370048	9528	26771906
Prêts et immobilisations financières			103093	
Total Immobilisations financières			17549484	370943
Total Général		370048	17559013	30831449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	687318	92686		780003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13373211	1408549	9528	14772232
AMORTISSEMENTS Total Général	14060529	1501235	9528	15552236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2739953
Total Provisions réglementées	2955112	608186	823345	2739953
Provisions pour litiges				1421000
Provisions pour garanties données aux clients				2278781
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3457716	242065		3699781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	453082		38218	414864
Sur comptes clients	1633681	173711	50173	1757219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19533154	173711	17534782	2172083
TOTAL GENERAL	25945982	1023962	18358127	8611817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		415776	88391	
                                             - Financières			17446391	
                                            - Exceptionnelles		608186	823345	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	257071	89320		
Autres immobilisations financières	112273			
Clients douteux ou litigieux	2072150			
Autres créances clients	34295935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34203			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	192			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1690692			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5724273			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10099914			
Charges constatées d’avance	222903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54509610	52157436	2352174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2232702	2232702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2315518	2315518		
Fournisseurs et comptes rattachés	37980339	37980339		
Personnel et comptes rattachés	3184923	3184923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2829696	2829696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	428939	428939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160858	160858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12153	12153		
Groupe et associés	456010	456010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3236883	3236883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52838025	52838025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	592972			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	490985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel