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BILAN ASPAN 2016 Siren 421374315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5206	5206		261
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2893431	212818	2680614	3340697
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	221310	67504	153806	207682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations	365555		365555	528355
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3492502	285527	3206975	4083995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65000		65000	65000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	795547		795547	805201
Autres créances	1084519		1084519	85640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	666256	22483	643773	538721
Disponibilités	1186921		1186921	436838
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3798243	22483	3775760	1931399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7290745	308010	6982735	6015394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	103950		103950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10395		10395	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3475929		3279657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193351		196272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3783625		3590274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2964254		2155395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29017		26957	
Dettes fiscales et sociales	205839		217296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			25471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3199110		2425120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6982735		6015394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3199110		2425120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				98833
Production vendue biens				
Production vendue services	404048		404048	276694
Chiffres d’affaires nets	404048		404048	375527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6866	250000
Autres produits				79
Total des produits d’exploitation (I)			410914	625606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				65000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404619	214523
Impôts, taxes et versements assimilés			18161	12108
Salaires et traitements			100256	81288
Charges sociales			72717	32331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220201	150989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22483	6866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20040	572
Total des charges d’exploitation (II) 			858476	563676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-447562	61930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			956	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9392	24702
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12532	31795
Total des produits financiers (V)			22880	56497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			584	1114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11825	
Total des charges financières (VI)			12409	1114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10471	55383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-437090	117313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1909722		591199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1909722		591199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	674		685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1165466		423560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1169140		424245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	740582		166954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17759			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92382		87995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2343517		1273302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2150166		1077030	
BENEFICE OU PERTE	193351		196272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5206		
Total Immobilisations corporelles		3746510		632344
Total Immobilisations financières		535355		
Total Général		4287071		632344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1264113	3114741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			162800	372555
Total Général			1426913	3492502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4945	261		5206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198131	219939	137748	280321
AMORTISSEMENTS Total Général	203077	220200	137748	285527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6866	22483	6866	22483
Total Provisions pour dépréciation	6866	22483	6866	22483
TOTAL GENERAL	6866	22483	6866	22483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22483	6866	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36555			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	795547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30127			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1048842			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5550			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2245621	1880066	365555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29017	29017		
Personnel et comptes rattachés	58144	58144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27981	27981		
Impôts sur les bénéfices	31946	31946		
T.V.A.	86495	86495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1274	1274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2964254	2964254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3199110	3199110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	229142		650	
Location, charges locatives et de copropriété	4085		35101	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101954		133769	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69437		45003	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	404619		214523	
Taxe professionnelle	609		1006	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17552		11102	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18161		12108	
Montant de la TVA. collectée	83351		64232	
Total TVA. déductible sur biens et services	55126		105851	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2