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BILAN AQUA PLEASE 2016 Siren 421368945				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30490		30490	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37262	33052	4210	
Immobilisations financières	5488		5488	
Total Actif Immobilisé	73240	33052	40188	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2899		2899	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44		44	
Créances – Autres	11685		11685	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738		738	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15365		15365	
Total général Actif	88605			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			25722	
Résultat de l’exercice			-12523	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21584	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8739	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		72		
Autres dettes			14486	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33970	
Total général Passif			55553	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	108466			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	23470			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	82			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132019			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49855			
Variation de stock (marchandises)	1196			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	37528			
(dont taxe professionnelle)	-12361			
Impôts, taxes et versements assimilés	1644			
Rémunérations du personnel 	25970			
Charges sociales	9381			
Dotations aux amortissements	469			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18176			
Total des charges d’exploitation	144219			
Résultat d’exploitation	-12200			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	323			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12523			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24738			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9605			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70740	
Total Immobilisations (Augmentations)			2500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24738	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9605	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel