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BILAN AQUA FORM 2018 Siren 421355157				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	89452	88291	1161	4521
Immobilisations financières	478		478	478
Total Actif Immobilisé	89930	88291	1639	4999
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	338		338	563
Stock marchandises	916		916	1078
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1924		1924	2289
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4370		4370	8277
Caisse				
Charges constatées d’avance	374		374	363
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7921		7921	12571
Total général Actif	97851	1692		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			1104	1104
Report à nouveau			-26490	-16703
Résultat de l’exercice			-10617	-9787
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-27618	-17001
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			226	673
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31200		
Autres dettes			36953	33898
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37179	34570
Total général Passif			9560	17569
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1386		1692	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	41930		46309	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	43318		48002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1172		695	
Variation de stock (marchandises)	163		700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2523		3283	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	225		322	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	5655		6964	
(dont taxe professionnelle)	725			
Impôts, taxes et versements assimilés	1105		1031	
Rémunérations du personnel 	31772		30818	
Charges sociales	8018		7611	
Dotations aux amortissements	3360		6380	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	53992		57805	
Résultat d’exploitation	-10674		-9803	
Produits financiers	9		9	
Produits exceptionnels	49		9	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			2	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10617		-9787	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8573			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1558			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89930	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8573	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1558	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel