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BILAN ANCONETTI AUVERGNE 2016 Siren 421365800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11654	11654		
Fonds commercial	76227		76227	76227
Autres immobilisations incorporelles	39786	39786		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	268596	189348	79249	91059
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80231	79691	540	1120
Autres immobilisations corporelles	269331	243254	26077	11631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	15200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1150		1150	1600
Autres immobilisations financières	4661		4661	4541
TOTAL (I)	766836	563733	203103	201377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2026766	406190	1620576	1628235
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1479614	339139	1140476	1217220
Autres créances	371232		371232	307335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	845461		845461	746328
Charges constatées d’avance	15839		15839	9904
TOTAL (II)	4738913	745329	3993584	3909023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5505749	1309061	4196687	4110400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	221272		221272	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	202		202	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22127		22127	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	687		944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98224		26858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16759		18532	
TOTAL (I)	359271		289935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397		15331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2305004		2150178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1042880		1085963	
Dettes fiscales et sociales	372022		442935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114447		126058	
Produits constatés d’avance (2)	2667			
TOTAL (IV)	3837416		3820464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4196687		4110400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3837416		1652145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7683837		7683837	8561473
Production vendue biens				
Production vendue services	24263		24263	29630
Chiffres d’affaires nets	7708100		7708100	8591103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44298	114202
Autres produits			17618	249
Total des produits d’exploitation (I)			7770016	8705554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5168756	5780853
Variation de stock (marchandises)			-1233	33497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2296	1717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627595	667901
Impôts, taxes et versements assimilés			107732	121532
Salaires et traitements			1254236	1322913
Charges sociales			471630	541886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18335	22782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20984	221407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			979	1100
Total des charges d’exploitation (II) 			7671308	8715589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98707	-10035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			496	540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20100	19920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20596	20460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1058	1572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1058	1572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19538	18888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118245	8853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2877		5028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1773			
Total des produits exceptionnels (VII)	4650		5028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1910		2850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1545	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1910		4395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2740		633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22761		-17372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7795262		8731042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7697038		8704184	
BENEFICE OU PERTE	98224		26858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50761		48234	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36168		108751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	89		119	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127666		
Total Immobilisations corporelles		597767		20391
Total Immobilisations financières		21341		120
Total Général		746775		20511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				618158
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	21011
Total Général			450	766836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51440			51440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493958	18335		512293
AMORTISSEMENTS Total Général	545398	18335		563733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16759
Total Provisions réglementées	18532		1773	16759
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	397298	8892		406190
Sur comptes clients	335176	12092	8130	339139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	732474	20984	8130	745329
TOTAL GENERAL	751006	20984	9903	762087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20984	8130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1773	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1150	1150		
Autres immobilisations financières	4661	4661		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1479614			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77775			
T. V. A.	9272			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284185			
Charges constatées d’avance	15839			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1872497	1872497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	397	397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1042880	1042880		
Personnel et comptes rattachés	112409	112409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229527	229527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28195	28195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1891	1891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2305004	2305004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114447	114447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2667	2667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3837416	3837416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	32274		20298	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5691		1919	
Location, charges locatives et de copropriété	157509		159186	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19924		16651	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8345		3088	
Autres comptes	436125		487057	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	627595		667901	
Taxe professionnelle	59845		59884	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47887		61648	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107732		121532	
Montant de la TVA. collectée	1541914		1724512	
Total TVA. déductible sur biens et services	1096034		1099040	
Effectif moyen du personnel	37		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37		43